X Bioscience Public Company Limited (XBIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.42M | -37.44M | -76.31M | -152.41M | -139.13M |
| רווח נקי | -451.92M | -277.92M | -147.52M | -575.99M | -276.45M |
| פחת והפחתות | 40.06M | 67.29M | 46.60M | 146.21M | 120.06M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 12.29M | 60.66M | -8.67M | 82.01M | -1.47M |
| יתרת לקוחות | -952.99K | 21.17M | -2.81M | -9.72M | -10.28M |
| מלאי | 3.87M | -4.50M | 6.33M | -6.61M | -14.88M |
| יתרת ספקים | -4.30M | 38.31M | -4.13M | 100.50M | 35.27M |
| הון חוזר אחר | 13.67M | 43.99M | -8.06M | -382.83K | -10.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 308.14M | 112.52M | 33.28M | 199.23M | 23.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.46M | -479.47M | -53.18M | 131.56M | -73.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59M | -36.33M | -57.28M | -138.81M | -73.43M |
| רכישות, נטו | 19.59M | -445.01M | 4.10M | 267.06M | 60.75K |
| רכישת השקעות | -150.00K | -250.00K | 0 | -200.00K | -600.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 200.00K | 539.25K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.39M | 1.86M | 4.10M | 3.31M | -539.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 71.34M | 499.36M | 140.09M | 8.99M | 197.61M |
| פירעון חוב | -71.95M | -52.07M | -53.29M | 2.09M | 197.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 171.96M | 590.84M | 227.78M | 6.90M | 372.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.67M | -39.41M | -34.41M | 6.90M | -44.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 9.19M | 26.75M | 16.16M | 28.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.62M | -17.56M | 10.59M | -11.86M | -15.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.19M | 26.75M | 16.16M | 28.01M | 43.42M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.57M | 9.19M | 26.75M | 16.16M | 28.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -95.01M | -73.77M | -133.59M | -291.22M | -212.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.42M | -37.44M | -76.31M | -152.41M | -139.13M |
| הוצאות הוניות | -3.59M | -36.33M | -57.28M | -138.81M | -73.43M |
הנתונים מוצגים ב-THB