Wattanapat Hospital Trang Public Company Limited (WPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 497.73M | 476.44M | 277.28M | 408.42M | 60.56M |
| רווח נקי | 351.76M | 337.26M | 92.91M | 143.11M | 282.47M |
| פחת והפחתות | 166.16M | 150.15M | 119.51M | 79.38M | 73.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.16M | -25.26M | 27.45M | 209.80M | -306.52M |
| יתרת לקוחות | -76.62M | -37.26M | 22.59M | 232.71M | -370.78M |
| מלאי | -8.63M | -2.53M | -15.18M | -1.16M | -7.59M |
| יתרת ספקים | 31.34M | 16.35M | 39.87M | -39.89M | 77.91M |
| הון חוזר אחר | 2.75M | -4.91M | -19.83M | 18.14M | -6.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.98M | 14.29M | -4.39M | -23.87M | 11.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -729.95M | -362.27M | -446.12M | -526.20M | -120.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -861.08M | -281.17M | -502.54M | -528.73M | -120.44M |
| רכישות, נטו | 128.12M | 4.93M | 57.82M | 1.30M | -2.87M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.01M | -81.10M | -1.40M | 1.22M | 3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 296.52M | -124.94M | 230.63M | 117.76M | 73.00M |
| פירעון חוב | 312.43M | -316.83M | 314.29M | 192.83M | 112.36M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 300.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -66.00M | -66.00M | -60.00M | -22.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.41M | -42.12M | -17.67M | -15.07M | -16.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 130.51M | 66.20M | 76.98M | 39.33M | 39.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 64.31M | -10.78M | 37.64M | -20.58K | 13.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 66.20M | 76.98M | 39.33M | 39.35M | 25.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 130.51M | 66.20M | 76.98M | 39.33M | 39.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | -362.78M | 186.61M | -225.25M | -120.30M | -59.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 497.73M | 476.44M | 235.48M | 408.42M | 60.56M |
| הוצאות הוניות | -860.51M | -289.83M | -502.54M | -528.73M | -120.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB