WICE Logistics Public Company Limited (WICE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.42M | 210.33M | 171.33M | 837.85M | 621.46M |
| רווח נקי | 122.14M | 122.49M | 170.39M | 753.90M | 768.27M |
| פחת והפחתות | 171.03M | 152.96M | 136.26M | 109.22M | 72.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.81M | -57.29M | -100.15M | 134.08M | -207.11M |
| יתרת לקוחות | -268.22M | -97.08M | 154.71M | 617.01M | -750.87M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 845.00K |
| יתרת ספקים | 283.43M | 12.67M | -245.62M | -462.18M | 542.76M |
| הון חוזר אחר | -6.40M | 25.93M | -9.24M | -20.75M | 148.28K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.56M | -7.84M | -35.17M | -159.34M | -12.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.83M | -24.94M | -104.82M | -101.34M | -477.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.80M | -164.53M | -21.60M | -41.61M | -63.55M |
| רכישות, נטו | -31.09M | 0 | -49.97M | -106.31M | -154.21M |
| רכישת השקעות | -145.32M | -303.99M | -935.35M | -1.03B | -721.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.03M | 443.98M | 910.08M | 1.09B | 460.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -411.75K | -7.97M | -12.26M | 323.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -220.80M | -305.62M | -400.42M | -293.20M | 4.30M |
| פירעון חוב | -8.35M | -141.48M | -165.57M | -102.38M | 120.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -99.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -92.43M | -153.81M | -374.12M | -172.94M | -104.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -120.01M | -10.32M | 238.88M | -17.87M | -11.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 394.13M | 346.01M | 508.55M | 852.47M | 428.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.32M | -42.31M | -10.02M | -19.40M | 17.21M |
| שינוי נטו במזומנים | 48.12M | -162.54M | -343.92M | 423.92M | 165.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 346.01M | 508.55M | 852.47M | 428.55M | 263.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 394.13M | 346.01M | 508.55M | 852.47M | 428.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 253.80M | 41.62M | 138.40M | 796.24M | 555.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 296.42M | 210.33M | 171.33M | 837.85M | 621.46M |
| הוצאות הוניות | -42.62M | -168.71M | -32.93M | -41.61M | -65.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB