Vibhavadi Medical Center Public Co. Ltd. (VIBHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.80B | 1.82B | 1.97B | 1.67B |
| רווח נקי | 1.69B | 839.10M | 865.12M | 1.62B | 1.95B |
| פחת והפחתות | 422.86M | 640.74M | 646.51M | 624.50M | 501.00M |
| מס הכנסה נדחה | 62.05M | 164.76M | 196.84M | 301.70M | 223.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 45.78M | 89.51M | 99.27M | -82.39M | -53.39M |
| יתרת לקוחות | 36.98M | 31.94M | 106.04M | -50.18M | -346.61M |
| מלאי | -7.79M | -5.35M | 6.79M | 217.87M | -17.51M |
| יתרת ספקים | 48.54M | 28.06M | -41.07M | 37.88M | 59.71M |
| הון חוזר אחר | -31.95M | 34.86M | 27.52M | -287.96M | 251.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -738.95M | 61.34M | 171.98M | -489.45M | -950.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 725.02M | -941.99M | -318.44M | -688.29M | -1.93B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -934.79M | -593.74M | -522.65M | -428.10M | -956.09M |
| רכישות, נטו | -58.93M | 29.86M | -4.15M | -153.95M | -62.13M |
| רכישת השקעות | -13.33M | -794.38M | -322.08M | -961.37M | -1.43B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.60B | 20.25M | 43.51M | 269.94M | 133.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 129.24M | -378.11M | 486.93M | 585.18M | 384.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.00B | -911.23M | -1.50B | -1.36B | 430.39M |
| פירעון חוב | -621.91M | 422.55M | -444.71M | -341.34M | 87.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 582.97K | 0 | 0 | 436.65K | 1.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -194.23M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37B | -816.48M | -890.50M | -774.95M | -665.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -13.54M | -323.07M | -168.25M | -242.75M | 1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 821.74M | 373.77M | 431.55M | 434.78M | 511.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 236.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 447.97M | -57.78M | -3.23M | -77.01M | 173.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 373.77M | 431.55M | 434.78M | 511.79M | 338.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 821.74M | 373.77M | 431.55M | 434.78M | 511.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 564.72M | 1.20B | 1.30B | 1.54B | 715.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.80B | 1.98B | 1.97B | 1.67B |
| הוצאות הוניות | -921.92M | -596.33M | -522.65M | -428.10M | -956.09M |
הנתונים מוצגים ב-THB