United Palm Oil Industry Public Co. Ltd. (UPOIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.62M | 204.74M | 177.05M | 428.76M | 89.34M |
| רווח נקי | 218.90M | 199.53M | 203.51M | 387.44M | 352.61M |
| פחת והפחתות | 52.38M | 50.08M | 46.93M | 42.76M | 43.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -75.82M | -8.29M | -5.20M | 202.76M | -268.79M |
| יתרת לקוחות | 24.62M | 39.31M | -34.95M | 189.88M | -188.35M |
| מלאי | -93.57M | -47.98M | 28.80M | 9.28M | -104.54M |
| יתרת ספקים | -3.90M | 2.96M | 504.26K | -6.15M | 17.92M |
| הון חוזר אחר | -2.97M | 386.83K | 440.00K | 9.75M | 6.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.16M | -36.58M | -68.18M | -204.20M | -37.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.67M | 30.83M | -43.50M | -52.92M | -31.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -244.89M | -43.96M | -76.96M | -54.05M | -35.62M |
| רכישות, נטו | 939.31K | 1.65M | 0 | 210.39K | 3.10M |
| רכישת השקעות | -18.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 73.14M | 33.46M | 920.00K | 920.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -743.43K | -227.80M | -114.55M | -308.69M | -64.80M |
| פירעון חוב | 107.00M | -130.00M | 31.26M | -41.67M | 100.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -106.93M | -97.20M | -145.81M | -162.02M | -64.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -816.50K | -606.06K | -408.73K | -105.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 97.26M | 126.69M | 118.93M | 99.94M | 32.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -29.43M | 7.76M | 19.00M | 67.15M | -7.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 126.69M | 118.93M | 99.94M | 32.78M | 39.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 97.26M | 126.69M | 118.93M | 99.94M | 32.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -27.26M | 160.77M | 99.85M | 374.71M | 53.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 217.62M | 204.74M | 177.05M | 428.76M | 89.34M |
| הוצאות הוניות | -244.89M | -43.96M | -77.20M | -54.05M | -35.62M |
הנתונים מוצגים ב-THB