דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Unimit Engineering Public Co., Ltd. (UEC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.40M36.48M149.14M-102.88M104.49M
רווח נקי-67.26M-24.43M115.54M-15.81M13.40M
פחת והפחתות35.50M35.48M37.89M41.07M42.39M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר85.33M3.32M16.53M-138.61M20.51M
יתרת לקוחות69.72M19.93M70.62M-135.05M-10.68M
מלאי-19.03M29.62M9.85M-33.42M22.76M
יתרת ספקים-9.06M-47.01M-66.01M76.70M16.48M
הון חוזר אחר43.70M-6.74M2.08M-46.83M-8.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן61.82M22.11M-20.82M10.46M28.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה22.79M74.43M-133.37M-4.89M-1.33M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-8.59M-18.24M-15.48M-6.94M-3.21M
רכישות, נטו1.07M01.32M00
רכישת השקעות0-50.00M-190.00M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות30.31M140.95M70.60M00
פעילויות השקעה אחרות01.71M183.88K2.04M1.88M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-36.78M-76.17M-75.48M-52.06M-57.75M
פירעון חוב-2.55M-1.44M-869.99K-347.35K-637.20K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-34.23M-74.15M-74.16M-51.34M-57.02M
פעילויות מימון אחרות0-578.09K-451.73K-377.45K-87.60K
יתרת מזומנים בסוף התקופה473.07M363.92M328.89M387.05M549.47M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.74M283.89K1.54M-2.58M-376.92K
שינוי נטו במזומנים109.15M35.03M-58.17M-162.41M45.03M
מזומנים בתחילת התקופה363.92M328.89M387.05M549.47M504.43M
מזומנים בסוף התקופה473.07M363.92M328.89M387.05M549.47M
תזרים מזומנים חופשי112.79M13.08M132.34M-109.82M101.28M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת115.40M36.48M149.14M-102.88M104.49M
הוצאות הוניות-2.61M-23.40M-16.80M-6.94M-3.21M

הנתונים מוצגים ב-THB

Unimit Engineering Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים