TTW Public Company (TTW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.16B | 3.75B | 3.67B | 3.77B |
| רווח נקי | 3.27B | 3.42B | 3.54B | 3.64B | 3.77B |
| פחת והפחתות | 661.04M | 643.30M | 1.19B | 1.33B | 1.23B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -104.79M | 54.24M | 62.17M | -7.47M | -42.20M |
| יתרת לקוחות | -18.35M | -20.56M | 44.93M | 2.53M | 43.86M |
| מלאי | -3.30M | 1.56M | -2.31M | -2.56M | 1.14M |
| יתרת ספקים | -82.38M | 58.81M | -17.85M | 15.95M | -75.30M |
| הון חוזר אחר | -760.29K | 14.44M | 37.41M | -23.39M | -11.91M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -448.72M | -950.46M | -1.05B | -1.29B | -1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.42B | -481.42M | 871.52M | 301.35M | -610.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -301.03M | -528.62M | -190.40M | -161.61M | -362.30M |
| רכישות, נטו | 30.28K | 209.02K | 318.29K | 39.05K | 1.06M |
| רכישת השקעות | -3.12B | -108.62M | 0 | -300.50M | -270.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 888.99M | 300.46M | -1.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 155.61M | 172.93M | 462.96M | 22.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.44M | -3.08B | -4.08B | -3.98B | -3.19B |
| פירעון חוב | 2.31B | -674.37M | -1.68B | -1.56B | -774.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.39B | -2.39B | -2.39B | -2.39B | -2.39B |
| פעילויות מימון אחרות | -24.11M | -11.42M | -12.42M | -26.14M | -19.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.46M | 196.90M | 594.52M | 61.92M | 66.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -158.45M | -397.61M | 532.59M | -4.84M | -25.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.90M | 594.52M | 61.92M | 66.76M | 91.97M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.46M | 196.90M | 594.52M | 61.92M | 66.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.09B | 2.63B | 3.55B | 3.51B | 3.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.37B | 3.16B | 3.74B | 3.67B | 3.77B |
| הוצאות הוניות | -284.64M | -528.62M | -190.40M | -161.61M | -362.30M |
הנתונים מוצגים ב-THB