TMBThanachart Bank Public Company Limited (TTB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0 | 0.38 | 0.38 | 0.39 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.11 | 0.18 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.46T | -973.55B | -1.00T | -1.05T | -1.22T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.67 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.37 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.37 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.38 | 6.97 | 7.35 | 8.01 | 8.38 |
| יחס כיסוי חוב | 1.33 | 1.16 | 1.26 | 1.45 | 1.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 0.90 | 1.00 | 1.14 | 1.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.57 | 0.60 | 0.81 | 1.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.40 | 1.34 | 1.53 | 1.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.72 | -1.25 | -5.67 | -5.47 | 6.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 58.43% | 57.31% | 59.29% | 63.49% |
| שיעור EBIT | 21.52% | 21.10% | 20.58% | 19.09% | 22.05% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 26.01% | 24.84% | 23.20% | 27.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.59% | 21.10% | 20.58% | 19.09% | 22.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.52% | 21.39% | 20.58% | 19.09% | 22.05% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.77% | 22.45% | 21.66% | 20.10% | 17.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.51% | 22.45% | 21.66% | 20.10% | 17.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.81% | 104.99% | 105.28% | 105.32% | 80.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.67% | 101.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.26% | 1.21% | 1.20% | 1.02% | 0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.00% | 8.45% | 8.84% | 8.19% | 6.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.19% | 4.66% | 4.92% | 4.23% | 4.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 4.66% | 4.92% | 4.23% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.28% | 1.23% | 1.22% | 1.04% | 0.79% |
| תשואת רווחים | 8.71% | 10.75% | 11.62% | 11.44% | 10.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.56 | 0.59 | 0.55 | 0.39 |
| מחזור זכאים | 0 | 46.20 | 134.99 | 258.28 | 35.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.67 | 6.05 | 6.31 | 4.96 | 4.34 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.15 | -0.11 | -0.11 | -0.10 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 644.58 | 614.25 | 661.18 | 929.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 652.48 | 616.96 | 662.59 | 939.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 7.90 | 2.70 | 1.41 | 10.23 |
| מחזור תפעולי | 0 | 652.48 | 616.96 | 662.59 | 939.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.29 | 0.56 | 0.19 | -0.21 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.55 | 0.15 | -0.24 | 0.48 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.98 | 0.79 | 1.13 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.00 | 3.85 | 1.18 | -1.63 | 5.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 38.37 | 42.32 | 4.65 | -7.97 | 18.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.23 | 0.47 | 0.17 | -0.15 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.58 | 0.19 | -0.22 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.89% | 27.04% | 8.01% | -14.14% | 34.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.48 | 9.18 | 8.45 | 8.84 | 9.40 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 2.09 | 1.86 | 1.76 | 1.71 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.18 | 3.70 | 12.49 | -7.07 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.29 | 3.61 | 9.80 | -7.96 | 2.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 0 | 0.54 | 0.33 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.79 | 0.76 | 0.72 | 0.63 |
| מכפיל שווי חברה | 15.19 | 6.78 | 1.83 | 2.10 | 12.30 |
| שווי חברה | 342.69B | 162.19B | 44.13B | 45.12B | 266.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.19 | 6.78 | 1.83 | 2.10 | 12.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.65 | 1.76 | 0.45 | 0.49 | 3.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.32 | 3.12 | 3.05 | -1.96 | 5.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.97 | 3.05 | 2.39 | -2.21 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.30 | 2.19 | 2.11 | 2.02 |
| הון עצמי למניה | 2.53 | 2.57 | 2.44 | 2.35 | 2.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.03 | 0.97 | 1.00 | 0.96 | 0.82 |
| רווח נקי למניה | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.15 |
| נטל מס | 1.06 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 2.58 | 0.92 | -1.16 | 2.80 |
הנתונים מוצגים ב-THB