True Corporation Public Company Limited (TRUE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.53 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.14 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.49 | 0.37 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.97 | 1.25 | 0.88 | 0.79 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -488.49B | -520.00B | -507.29B | -549.62B | -458.42B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.66 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 0.65 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.24 | 5.74 | 5.90 | 5.57 | 6.59 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | 0.87 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.89 | 8.80 | 9.14 | 8.68 | 10.14 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.12 | 0.74 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.35 | 1.77 | 1.27 | 0.83 | -0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.87 | 0.89 | 2.03 | 1.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.84 | 13.15 | 13.28 | 14.41 | 12.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.55 | 4.33 | 4.93 | 6.53 | 5.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.40% | 33.53% | 29.59% | 27.80% | 23.39% |
| שיעור EBIT | 23.01% | 12.89% | 5.32% | 3.11% | 11.81% |
| שיעור EBITDA | 61.59% | 49.10% | 40.28% | 33.48% | 51.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.83% | 18.61% | 14.05% | 8.34% | -0.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.02% | 3.55% | -5.23% | -6.95% | -13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.77% | 4.72% | -5.32% | -8.62% | -13.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.69% | 4.66% | -5.32% | -7.89% | -13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.24% | 132.93% | 101.80% | 124.09% | 101.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.63% | 19.09% | -37.21% | -83.33% | 2,438.55% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | 1.39% | -1.62% | -2.35% | -2.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 29.90% | 12.24% | -14.84% | -20.40% | -29.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.10% | 7.37% | 6.21% | 3.12% | -0.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.55% | 6.30% | 5.07% | 2.64% | -0.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 2.28% | -2.57% | -3.68% | -3.73% |
| תשואת רווחים | 5.26% | 2.45% | -2.86% | -9.74% | -10.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.07 | 3.45 | 3.01 | 1.84 |
| מחזור זכאים | 3.61 | 3.52 | 2.96 | 2.87 | 1.72 |
| מחזור מלאי | 105.98 | 69.79 | 56.13 | 64.21 | 85.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.63 | 0.39 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.27 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.80 | -1.81 | -1.97 | -2.20 | -1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.18 | -8.89 | -11.24 | -0.30 | -9.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.62 | 89.65 | 105.76 | 121.12 | 197.92 |
| ימי מלאי | 3.44 | 5.23 | 6.50 | 5.68 | 4.25 |
| ימי אשראי מספקים | 101.24 | 103.77 | 123.51 | 127.10 | 212.06 |
| מחזור תפעולי | 94.06 | 94.88 | 112.27 | 126.80 | 202.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.70 | 2.43 | 2.27 | 1.81 | 1.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.62 | 1.69 | 0.96 | 0.98 | -0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.08 | 0.74 | 1.31 | 0.83 | 1.62 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.70 | 0.42 | 0.54 | -0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 2.61 | 1.73 | 2.18 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 3.28 | 1.73 | 2.18 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.43 | 0.38 | 0.31 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.34% | 15.52% | 8.64% | 18.86% | -12.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.99 | 40.37 | -34.69 | -12.38 | -9.13 |
| מכפיל מכירות | 2.43 | 1.92 | 1.86 | 0.89 | 1.24 |
| מכפיל הון | 5.57 | 4.99 | 5.19 | 2.09 | 2.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.11 | 6.44 | 11.57 | 5.30 | -8.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.86 | 4.48 | 4.89 | 2.87 | 4.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.22 | 1.46 | 0.60 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.57 | 4.99 | 5.19 | 2.09 | 2.74 |
| מכפיל שווי חברה | 7.49 | 8.25 | 9.55 | 9.18 | 7.81 |
| שווי חברה | 860.41B | 792.34B | 792.66B | 623.61B | 542.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.49 | 8.25 | 9.55 | 9.18 | 7.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.61 | 4.05 | 3.85 | 3.07 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.41 | 13.55 | 23.91 | 18.41 | -25.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.23 | 9.42 | 10.10 | 9.96 | 15.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.81 | -5.30 | -5.04 | -5.30 | -1.94 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.18 | 2.14 | 2.48 | 1.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.31 | -0.02 | -0.14 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 5.40 | 5.66 | 5.96 | 5.87 | 3.91 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 0.27 | -0.32 | -0.51 | -0.53 |
| נטל מס | 1.06 | 1.33 | 1.02 | 1.24 | 1.02 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.28 | -0.98 | -2.23 | -1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.86 | 9.10 | -7.28 | -3.58 | -1.96 |
הנתונים מוצגים ב-THB