Thailand Prime Property Freehold and Leasehold REIT (TPRIME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.64 | 0.53 | 1.58 | 1.82 | 1.87 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.53 | 1.58 | 1.82 | 1.87 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.50 | 1.54 | 1.78 | 1.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.34 | 0.74 | 1.04 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.34 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.20B | -2.17B | -2.11B | -2.01B | -2.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.42 | 1.41 | 1.40 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.56 | 0.42 | 1.57 | 5.82 | 6.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.95 | 6.22 | 5.80 | 9.62 | 7.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.46 | 0.58 | 0.48 | 0.53 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.33 | 4.84 | 4.38 | 4.38 | 4.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.57 | 4.11 | 9.29 | 3.07 | 3.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.39% | 66.05% | 65.96% | 66.74% | 64.36% |
| שיעור EBIT | 65.45% | 63.71% | 23.87% | 65.28% | 54.54% |
| שיעור EBITDA | 65.90% | 64.17% | 24.34% | 65.73% | 55.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | 64.65% | 62.86% | 64.96% | 96.86% | 60.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | 56.14% | 53.61% | 12.67% | 55.21% | 46.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 49.04% | 46.69% | 5.87% | 48.04% | 39.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 49.04% | 46.69% | 5.87% | 48.04% | 39.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.36% | 87.11% | 46.31% | 87.02% | 84.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.84% | 85.28% | 19.50% | 57.00% | 77.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.18% | 4.01% | 0.49% | 4.04% | 3.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.93% | 5.68% | 0.69% | 5.65% | 4.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.99% | 6.05% | 5.63% | 8.49% | 5.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.81% | 4.70% | 2.61% | 7.39% | 4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.18% | 4.01% | 0.49% | 4.05% | 3.23% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 9.24% | 1.07% | 10.13% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 58.93 | 98.76 | 116.73 | 88.68 | 105.33 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.95 | -6.11 | 2.88 | 2.44 | 2.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.19 | 3.70 | 3.13 | 4.12 | 3.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 6.19 | 3.70 | 3.13 | 4.12 | 3.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 6.19 | 3.70 | 3.13 | 4.12 | 3.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.74 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.65 | 0.61 | 0.50 | 0.74 | 0.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.56 | 1.49 | 1.17 | 1.75 | 1.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.43 | 0.36 | 0.51 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.10% | 8.47% | 6.52% | 10.69% | 9.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.43 | 10.82 | 93.22 | 9.93 | 15.45 |
| מכפיל מכירות | 5.56 | 5.05 | 5.47 | 4.74 | 6.17 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.34 | 11.80 | 15.33 | 9.35 | 11.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.34 | 11.80 | 15.33 | 9.35 | 11.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.02 | -1.06 | 0.40 | -4.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 0.56 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 12.01 | 11.98 | 31.77 | 10.28 | 15.07 |
| שווי חברה | 6.23B | 6.04B | 5.96B | 5.42B | 6.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.01 | 11.98 | 31.77 | 10.28 | 15.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.91 | 7.69 | 7.73 | 6.76 | 8.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.56 | 17.96 | 21.67 | 13.33 | 14.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.56 | 17.96 | 21.67 | 13.33 | 14.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.98 | 11.78 | 11.95 | 12.43 | 12.29 |
| הון עצמי למניה | 12.00 | 11.80 | 11.99 | 12.47 | 12.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | 0.54 | 0.13 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.44 | 1.44 | 1.41 | 1.47 | 1.40 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.67 | 0.08 | 0.70 | 0.56 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 0.46 | 0.87 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 0.53 | 0.85 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.89 | 1.31 | 0.77 | 1.06 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB