Thaire Life Assurance Public Company Ltd (THREL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.97 | 8.36 | 1.21 | 1.78 | 3.88 |
| יחס מהיר | 6.97 | 8.36 | 1.21 | 1.78 | 3.88 |
| יחס מזומנים | 1.80 | 1.13 | 0.06 | 0.07 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.04 | -0.05 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.10 | 0.18 | 0.08 | -0.11 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.86B | -1.64B | -1.01B | -1.03B | -248.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.97 | 4.74 | 2.45 | 2.00 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | -138.99 | -16.20 | -173.37 | 655.52 | 6,386.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -185.24 | -234.17 | -226.26 | 629.69 | 6,985.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.56 | 0.23 | 0.25 | -0.12 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.81% | 100.00% | 1.42% | 7.19% | 11.17% |
| שיעור EBIT | -2.28% | -3.74% | -2.42% | 2.12% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | -2.28% | -3.74% | -2.42% | 2.47% | 6.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.29% | -3.75% | -2.43% | 2.11% | 6.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.29% | -3.75% | -2.43% | 2.11% | 6.08% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.73% | -2.95% | -1.87% | 1.84% | 5.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.73% | -2.95% | -1.87% | 1.84% | 5.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.57% | 78.52% | 77.06% | 87.01% | 84.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.70% | -3.23% | -2.78% | 2.27% | 5.32% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.82% | -15.30% | -6.82% | 4.54% | 10.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.27% | -4.16% | -4.58% | 2.80% | 7.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.72% | -3.26% | -3.53% | 2.44% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.73% | -3.28% | -2.82% | 2.30% | 5.39% |
| תשואת רווחים | -5.59% | -11.99% | -8.53% | 3.77% | 6.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.15 | 13.20 | 13.72 | 12.69 | 10.92 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 7.60 | 22.46 | 8.72 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.84 | 137.74 | 198.25 | 615.55 | 63.21 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 1.10 | 1.49 | 1.23 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.14 | 15.26 | 31.39 | 6.60 | 2.93 |
| מחזור המרת מזומנים | 13.96 | 27.65 | -21.46 | 12.51 | -8.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.96 | 27.65 | 26.60 | 28.76 | 33.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 48.05 | 16.25 | 41.88 |
| מחזור תפעולי | 13.96 | 27.65 | 26.60 | 28.76 | 33.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.01 | 0.09 | -0.04 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.05 | -0.05 | 0.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.24 | 0.59 | 1.33 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.32 | 0.84 | -0.44 | 1.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.32 | 2.45 | -3.00 | 72.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.38 | 0.61 | 5.30 | -7.64 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.28% | 0.19% | 3.28% | -1.77% | 6.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.94 | -8.58 | -11.43 | 26.60 | 16.48 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.25 | 0.22 | 0.49 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.51 | 1.28 | 0.80 | 1.21 | 1.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 78.27 | 520.25 | 30.48 | -56.62 | 16.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.19 | 127.35 | 18.05 | -75.52 | 16.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | 0.60 | 0.05 | -0.44 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.51 | 1.28 | 0.80 | 1.21 | 1.74 |
| מכפיל שווי חברה | -13.03 | -6.34 | -8.83 | 19.61 | 12.51 |
| שווי חברה | 725.11M | 616.05M | 965.17M | 1.64B | 2.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.03 | -6.34 | -8.83 | 19.61 | 12.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.24 | 0.21 | 0.49 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 75.03 | 501.87 | 29.65 | -56.28 | 16.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.77 | 122.86 | 17.56 | -75.06 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 1.94 | 2.15 | 2.31 |
| הון עצמי למניה | 0.81 | 0.81 | 2.00 | 2.21 | 2.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 3.94 | 4.19 | 7.30 | 5.45 | 4.89 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.12 | -0.14 | 0.10 | 0.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.87 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.76 | -0.07 | -0.10 | -0.35 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-THB