Team Precision Public Co. Ltd. (TEAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.58M | 348.92M | 671.39M | -61.58M | 98.84M |
| רווח נקי | 194.59M | 224.60M | 285.05M | 307.66M | 202.67M |
| פחת והפחתות | 44.27M | 42.73M | 42.54M | 48.50M | 50.85M |
| מס הכנסה נדחה | -3.43M | 241.71K | 519.91K | -641.91K | 1.75M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -65.98M | 42.15M | 319.54M | -431.23M | -181.87M |
| יתרת לקוחות | -51.59M | -119.24M | 6.86M | -165.56M | -2.96M |
| מלאי | -52.88M | 144.02M | 286.95M | -127.54M | -416.39M |
| יתרת ספקים | 27.52M | -22.10M | 22.13M | -94.87M | 228.32M |
| הון חוזר אחר | 10.97M | 39.48M | 3.61M | -43.26M | 9.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 27.13M | 39.19M | 23.75M | 14.13M | 14.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.42M | -22.67M | -40.53M | -26.37M | -80.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.84M | -20.52M | -35.46M | -26.45M | -80.93M |
| רכישות, נטו | 506.43K | 0 | 743.29K | 74.77K | 1.58M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.09M | -2.15M | -5.82M | 74.77K | -752.49K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.76M | -146.86M | -432.11M | 33.44M | 14.88M |
| פירעון חוב | 49.65M | -335.98K | -252.45M | 137.32M | 70.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -127.41M | -146.52M | -178.38M | -101.93M | -31.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.28M | -1.95M | -23.86M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.91M | 483.34M | 330.15M | 124.31M | 176.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.82M | -26.20M | 7.08M | 1.84M | 13.42M |
| שינוי נטו במזומנים | 40.57M | 153.20M | 205.83M | -52.68M | 46.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 483.34M | 330.15M | 124.31M | 176.99M | 130.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.91M | 483.34M | 330.15M | 124.31M | 176.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 159.79M | 328.05M | 635.24M | -88.03M | 17.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 196.58M | 348.92M | 671.39M | -61.58M | 98.84M |
| הוצאות הוניות | -36.79M | -20.87M | -36.15M | -26.45M | -80.93M |
הנתונים מוצגים ב-THB