Tapaco Public Co., Ltd. (TAPAC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.05M | 319.01M | -360.60M | 273.80M | 30.38M |
| רווח נקי | -76.67M | 134.46M | -15.43M | -57.24M | 97.37M |
| פחת והפחתות | 95.79M | 116.76M | 130.28M | 114.47M | 77.37M |
| מס הכנסה נדחה | 42.24M | 44.60M | 31.18M | -7.81M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 76.56M | 163.47M | -506.08M | 217.40M | -151.37M |
| יתרת לקוחות | 268.07M | -47.51M | -72.94M | 24.33M | -45.04M |
| מלאי | 33.11M | 246.21M | -572.61M | 154.31M | -88.45M |
| יתרת ספקים | -185.23M | -33.11M | 120.72M | 20.70M | 46.71M |
| הון חוזר אחר | -39.38M | -2.11M | 18.76M | 18.06M | -64.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.63M | -140.28M | -5.08M | -826.00K | 7.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.66M | 231.80M | 49.35M | -84.24M | -159.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.39M | -28.03M | -12.94M | -57.47M | -38.32M |
| רכישות, נטו | -272.00K | 54.00K | 0 | 22.00K | -11.50M |
| רכישת השקעות | 0 | -750.00K | 0 | -21.14M | -134.21M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 257.72M | 54.44M | 21.12M | 23.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | 2.80M | 7.85M | -26.77M | 767.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -76.79M | -361.24M | 227.89M | -188.80M | 49.05M |
| פירעון חוב | -17.60M | -316.87M | 117.41M | -83.69M | 83.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 3.00K | 0 | 0 | 41.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -3.00K | 0 | 0 | -1.10M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.24M | -4.12M | -4.12M | -25.26M | -45.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -50.95M | -40.26M | -25.85M | -79.86M | -30.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 24.07M | 135.35M | 25.20M | 70.84M | 66.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -63.60M | -79.41M | 37.72M | 3.86M | -3.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -111.29M | 110.15M | -45.64M | 4.62M | -83.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.35M | 25.20M | 70.84M | 66.22M | 149.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 24.07M | 135.35M | 25.20M | 70.84M | 66.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.38M | 290.98M | -373.55M | 216.33M | -7.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.05M | 319.01M | -360.60M | 273.80M | 30.38M |
| הוצאות הוניות | -16.67M | -28.03M | -12.94M | -57.47M | -38.32M |
הנתונים מוצגים ב-THB