Symphony Communication Public Co., Ltd. (SYMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.84M | 723.98M | 747.36M | 666.47M | 662.34M |
| רווח נקי | 120.51M | 205.60M | 264.63M | 162.08M | 128.66M |
| פחת והפחתות | 512.35M | 461.45M | 454.10M | 432.16M | 439.52M |
| מס הכנסה נדחה | 39.01M | 53.72M | 48.64M | 44.99M | 45.65M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -108.78M | 28.79M | 41.00M | -6.75M | 19.26M |
| יתרת לקוחות | -27.05M | 37.21M | 31.29M | -47.17M | -65.36M |
| מלאי | -5.03M | -2.51M | -882.68K | 541.54K | 411.71K |
| יתרת ספקים | 14.15M | 23.36M | 9.52M | 16.99M | 83.90M |
| הון חוזר אחר | -90.85M | -29.27M | 1.07M | 22.89M | 311.56K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -248.82K | -25.57M | -61.01M | 34.00M | 29.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -768.09M | -597.82M | -242.07M | -656.21M | -534.23M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -769.34M | -598.82M | -387.14M | -638.92M | -505.40M |
| רכישות, נטו | 1.25M | 0 | 0 | 1.35M | 962.78K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 998.73K | 145.07M | -18.64M | -29.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 139.62M | -269.53M | -300.17M | -160.00M | -473.49M |
| פירעון חוב | 294.23M | -174.86M | -286.59M | -92.72M | -468.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -68.89M | -63.26M | -40.55M | -32.53M | -23.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -85.72M | -31.41M | 26.97M | -34.75M | 19.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 188.06M | 255.51M | 400.00M | 199.51M | 350.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.82M | -1.12M | -4.64M | -1.16M | -204.22K |
| שינוי נטו במזומנים | -67.44M | -144.49M | 200.48M | -150.90M | -345.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 255.51M | 400.00M | 199.51M | 350.41M | 695.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 188.06M | 255.51M | 400.00M | 199.51M | 350.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | -198.22M | 119.48M | 355.15M | 27.56M | 156.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 562.84M | 723.98M | 747.36M | 666.47M | 662.34M |
| הוצאות הוניות | -761.06M | -604.51M | -392.21M | -638.92M | -505.40M |
הנתונים מוצגים ב-THB