Sub Sri Thai Real Estate Investment Trust (SSTRT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.49 | 3.56 | 1.45 | 1.44 | 1.47 |
| יחס מהיר | 2.49 | 3.56 | 1.45 | 1.44 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.35 | 0.07 | 0.03 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.91 | 0.68 | 0.51 | 0.53 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.17 | 3.16 | 1.38 | 1.38 | -1.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.17 | 3.16 | 3.31 | 3.27 | -2.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.23M | -12.00M | -52.75M | -91.44M | -147.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.08 | 1.09 | 1.12 | 1.14 | 1.18 |
| יחס כיסוי חוב | 2.89 | 2.44 | 2.25 | 2.66 | 2.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 28.94 | 22.96 | 15.85 | 12.82 | 11.57 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.41 | 0.51 | 0.72 | 0.92 | 1.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.49 | 0.77 | 1.22 | 1.31 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 91.10% | 91.23% | 90.81% | 83.83% | 89.92% |
| שיעור EBIT | 88.14% | 76.19% | 74.24% | 92.34% | 77.86% |
| שיעור EBITDA | 88.14% | 76.19% | 74.24% | 92.34% | 84.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 90.00% | 89.98% | 89.92% | 94.84% | 82.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 85.04% | 72.28% | 68.56% | 84.95% | 70.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 85.04% | 72.28% | 68.56% | 84.95% | 70.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 85.04% | 72.28% | 68.56% | 84.95% | 70.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.48% | 80.32% | 76.25% | 89.57% | 85.97% |
| תשואה על הנכסים | 6.76% | 5.75% | 5.42% | 6.63% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.41% | 6.28% | 6.06% | 7.57% | 5.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 7.31% | 7.49% | 7.79% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.15% | 7.16% | 7.33% | 7.10% | 5.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.76% | 5.75% | 5.42% | 6.63% | 2.38% |
| תשואת רווחים | 13.16% | 11.96% | 9.95% | 11.20% | 7.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.76 | 1.71 | 1.70 | 1.69 | 1.68 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור נכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.53 | 2.01 | 3.48 | 3.54 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.95 | 212.89 | 214.59 | 216.03 | 216.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 207.95 | 212.89 | 214.59 | 216.03 | 216.94 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 207.95 | 212.89 | 214.59 | 216.03 | 216.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | -0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 0.61 | 0.64 | 0.64 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 1.61 | 1.59 | -1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 39,123,705.67 | 33,212,909.90 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.27 | 0.95 | 0.73 | -0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.87 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | -0.72 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.40% | 14.28% | 13.10% | 11.80% | -7.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.54 | 8.43 | 10.04 | 8.85 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 6.46 | 6.04 | 6.89 | 7.58 | 9.22 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.46 | 7.00 | 7.63 | 8.48 | -12.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.46 | 7.00 | 7.63 | 8.48 | -12.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.34 | 2.07 | -0.51 | 0.23 | -0.76 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.52 | 0.61 | 0.68 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 7.82 | 8.70 | 10.51 | 9.52 | 12.97 |
| שווי חברה | 938.34M | 901.58M | 1.06B | 1.20B | 1.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.82 | 8.70 | 10.51 | 9.52 | 12.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.90 | 6.63 | 7.80 | 8.79 | 10.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.96 | 7.68 | 8.64 | 9.83 | -15.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.96 | 7.68 | 8.64 | 9.83 | -15.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.29 | 8.20 | 8.08 | 7.99 | 7.79 |
| הון עצמי למניה | 8.29 | 8.20 | 8.08 | 7.99 | 7.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.61 | 0.44 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.02 | 1.19 | 1.32 | 1.05 | -1.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB