Star Petroleum Refining Public Co. Ltd. (SPRC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 1.85 | 1.97 | 1.67 | 1.60 |
| יחס מהיר | 1.28 | 0.71 | 0.80 | 0.72 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.86 | 0.24 | 0.20 | 0.04 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.47 | 0.64 | 0.00 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.41 | 6.33 | 13.08 | 0.01 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.86B | 10.22B | 10.14B | 13.81B | 13.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.09 | 0.14 | 0.21 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.15 | 0.24 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.14 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.63 | 1.75 | 1.54 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 5.65 | 2.70 | 4.42 | 0.13 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 96.70 | 6.79 | 3.46 | -2.12 | 30.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.12 | 0.27 | 0.34 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.24 | 1.35 | 2.28 | 3.34 | 2.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.04 | 0.94 | 1.30 | 8.74 | 0.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.19% | 2.05% | 0.08% | -0.46% | 3.01% |
| שיעור EBIT | 8.08% | 0.73% | 1.22% | -0.44% | 3.52% |
| שיעור EBITDA | 9.42% | 2.03% | 2.57% | 0.55% | 4.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.02% | 0.73% | 0.55% | -0.41% | 3.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.32% | 1.29% | 1.06% | -0.58% | 3.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.67% | 1.06% | 0.84% | -0.47% | 2.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.67% | 1.07% | 0.84% | -0.47% | 2.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.17% | 82.53% | 79.20% | 80.72% | 79.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.66% | 177.78% | 191.40% | 142.78% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 22.08% | 4.15% | 3.27% | -1.87% | 12.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 38.67% | 6.78% | 5.72% | -2.88% | 19.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 36.29% | 4.04% | 3.04% | -2.83% | 24.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 27.49% | 3.20% | 2.35% | -1.43% | 15.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 22.18% | 4.18% | 3.28% | -1.88% | 12.15% |
| תשואת רווחים | 28.96% | 10.04% | 7.87% | -3.38% | 16.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.86 | 21.08 | 17.83 | 14.27 | 19.63 |
| מחזור זכאים | 18.88 | 17.46 | 17.10 | 16.22 | 22.84 |
| מחזור מלאי | 10.40 | 11.19 | 11.32 | 9.00 | 11.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.44 | 11.47 | 11.93 | 10.85 | 12.37 |
| מחזור נכסים | 3.31 | 3.90 | 3.89 | 3.99 | 4.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.45 | 13.72 | 13.97 | 15.88 | 20.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.17 | 29.02 | 31.37 | 43.64 | 34.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.39 | 17.32 | 20.47 | 25.57 | 18.59 |
| ימי מלאי | 35.10 | 32.61 | 32.24 | 40.57 | 31.79 |
| ימי אשראי מספקים | 19.33 | 20.90 | 21.35 | 22.50 | 15.98 |
| מחזור תפעולי | 63.50 | 49.93 | 52.72 | 66.14 | 50.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.34 | 1.98 | 2.97 | 0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.49 | 1.44 | 2.72 | -0.15 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.54 | 0.25 | 0.18 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.73 | 0.92 | -4.92 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.58 | 2.36 | 5.93 | 0.09 | 0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.95 | 3.68 | 11.82 | 0.17 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.80 | 1.54 | 1.36 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.48% | 24.43% | 41.57% | -1.79% | -0.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.45 | 10.00 | 12.60 | -30.00 | 6.05 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל הון | 1.10 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 4.09 | 2.41 | -55.94 | -378.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 2.98 | 2.20 | 274.96 | 298.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.74 | -0.04 | 0.26 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.10 | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 2.41 | 6.16 | 5.46 | 34.00 | 4.55 |
| שווי חברה | 57.67B | 30.19B | 37.28B | 49.02B | 56.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.41 | 6.16 | 5.46 | 34.00 | 4.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.33 | 4.83 | 3.16 | -75.29 | -456.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.98 | 3.52 | 2.89 | 370.10 | 360.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.18 | 8.66 | 8.94 | 7.55 | 8.90 |
| הון עצמי למניה | 12.25 | 8.74 | 9.02 | 9.86 | 8.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 58.64 | 55.64 | 61.36 | 60.41 | 64.88 |
| רווח נקי למניה | 3.91 | 0.59 | 0.52 | -0.28 | 1.77 |
| נטל מס | 0.80 | 0.83 | 0.79 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.78 | 0.87 | 1.32 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 3.34 | 4.57 | -0.11 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-THB