S. Pack & Print Public Co., Ltd. (SPACK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.03M | 87.89M | 252.98M | -1.93M | 64.11M |
| רווח נקי | 33.63M | 70.56M | 25.72M | 14.91M | 75.38M |
| פחת והפחתות | 43.89M | 49.87M | 51.31M | 57.37M | 57.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 24.48M | -28.71M | 178.96M | -63.33M | -68.17M |
| יתרת לקוחות | -13.41M | -11.88M | 13.02M | 61.96M | -66.52M |
| מלאי | 44.63M | -26.37M | 123.25M | -26.86M | -88.27M |
| יתרת ספקים | 146.68K | 12.18M | 42.63M | -97.56M | 86.92M |
| הון חוזר אחר | -6.88M | -2.64M | 52.56K | -866.46K | -310.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.97M | -3.83M | -3.01M | -10.87M | -171.61K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.49M | -5.09M | -11.42M | -93.56M | -96.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.52M | -5.78M | -12.70M | -105.53M | -96.79M |
| רכישות, נטו | 1.03M | 143.94K | 2.15M | 13.28M | 145.21K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 689.59K | -863.17K | -1.31M | -99.88K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -101.13M | -106.10M | -165.35M | 105.65M | 19.45M |
| פירעון חוב | -101.13M | -106.10M | -164.47M | -62.35M | -62.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -885.19K | 168.00M | 82.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 118.91M | 142.20M | 65.98M | 55.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.59M | -23.29M | 76.22M | 10.16M | -13.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 118.91M | 142.20M | 65.98M | 55.82M | 69.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 118.91M | 142.20M | 65.98M | 55.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.51M | 82.12M | 239.57M | -107.46M | -32.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.03M | 87.89M | 252.98M | -1.93M | 64.11M |
| הוצאות הוניות | -14.52M | -5.78M | -13.41M | -105.53M | -96.79M |
הנתונים מוצגים ב-THB