Solartron Public Co. Ltd. (SOLAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.22M | -5.09M | -51.34M | -222.89M | 34.13M |
| רווח נקי | -562.04M | -35.94M | 173.79M | -160.02M | -287.57M |
| פחת והפחתות | 137.04M | 139.95M | 158.59M | 134.30M | 140.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 4.80M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.77M | 10.86M | -86.36M | -234.17M | 52.24M |
| יתרת לקוחות | -58.74M | -19.84M | -84.70M | 5.70M | 33.86M |
| מלאי | 8.46M | 11.52M | -9.18M | -54.88M | -2.00M |
| יתרת ספקים | 127.78M | 41.18M | 16.56M | -182.82M | 24.95M |
| הון חוזר אחר | 27.27M | -20.78M | -9.03M | -2.17M | -4.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 279.02M | -124.76M | -297.40M | 37.01M | 129.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 91.84M | 34.10M | 8.97M | 277.43M | -344.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.01M | -31.26M | -48.50M | -16.15M | -26.82K |
| רכישות, נטו | 45.50M | 158.60M | 2.34K | 2.71M | 227.57K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.00M | -350.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 52.53M | 0 | 51.08M | 310.00M | 4.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | -184.00K | -93.24M | 6.38M | -9.12M | 342.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.76M | -25.32M | 32.67M | -79.04M | 370.60M |
| פירעון חוב | -52.76M | -79.68M | -25.20M | -50.01M | -128.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 88.04M | 87.06M | 0 | 544.12M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.99M | -33.68M | -29.19M | -29.03M | -45.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 14.55M | 47.59M | 56.77M | 81.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -36.73M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.14M | -33.04M | -9.18M | -24.50M | 59.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.55M | 47.59M | 56.77M | 81.27M | 21.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.40M | 14.55M | 47.59M | 56.77M | 81.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -47.22M | -36.35M | -99.87M | -239.04M | 34.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.22M | -5.09M | -51.37M | -222.89M | 34.13M |
| הוצאות הוניות | -6.00M | -31.26M | -42.35M | -16.15M | -26.82K |
הנתונים מוצגים ב-THB