Specialty Natural Products Public Company Limited (SNPS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.14M | 102.62M | 57.82M | 169.47M | 55.58M |
| רווח נקי | 111.95M | 76.31M | 28.36M | 68.00M | 169.66M |
| פחת והפחתות | 26.41M | 27.29M | 26.63M | 26.51M | 23.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 16.41M | 11.71M | 19.16M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -57.99M | -7.28M | 3.66M | 120.37M | -166.64M |
| יתרת לקוחות | -45.87M | -45.36M | -1.56M | 44.22M | -44.62M |
| מלאי | -16.96M | 7.06M | 10.03M | 73.29M | -130.86M |
| יתרת ספקים | 3.99M | 28.03M | 0 | 0 | 8.28M |
| הון חוזר אחר | 856.54K | 2.98M | -4.81M | 2.87M | 563.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.77M | -10.11M | -12.55M | -64.57M | 28.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -73.58M | -9.47M | 6.45M | -34.61M | 30.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.09M | -11.21M | -9.20M | -16.91M | -29.87M |
| רכישות, נטו | 511.17K | 0 | 0 | 17.29K | 61.25M |
| רכישת השקעות | -60.00M | 0 | 0 | 0 | -1.20M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 1.74M | 15.65M | -17.69M | 208.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.27M | 201.44M | -93.33M | -83.04M | -9.27M |
| פירעון חוב | -1.99M | -135.47M | -93.33M | 145.42M | -4.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 428.58M | 0 | 102.35M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -81.00M | -90.02M | 0 | -327.62M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -282.88K | -1.64M | -2.09M | -3.19M | -5.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 429.81M | 500.52M | 205.94M | 215.64M | 163.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.12M |
| שינוי נטו במזומנים | -70.71M | 294.58M | -9.70M | 51.82M | 163.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 500.52M | 205.94M | 215.64M | 163.82M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 429.81M | 500.52M | 205.94M | 215.64M | 163.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 72.31M | 90.99M | 46.41M | 151.25M | 28.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 86.14M | 102.62M | 57.82M | 169.47M | 55.58M |
| הוצאות הוניות | -13.82M | -11.62M | -11.40M | -18.22M | -26.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB