דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

S&P Syndicate Public Co. Ltd. (SNP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת894.57M1.10B1.11B1.16B1.15B
רווח נקי270.54M497.84M585.93M560.57M399.87M
פחת והפחתות703.58M698.89M656.18M634.45M706.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-159.01M-8.96M6.99M54.73M26.07M
יתרת לקוחות-25.85M-14.82M-13.29M-9.86M-5.01M
מלאי22.33M-9.40M39.18M-51.66M-47.58M
יתרת ספקים-132.52M35.52M-62.86M113.56M75.15M
הון חוזר אחר-22.97M-20.26M43.96M2.69M3.52M
פריטים אחרים שאינם במזומן79.47M-89.53M-137.85M-84.82M19.83M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-299.06M-23.42M-245.33M-297.83M-165.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-248.64M-250.58M-294.40M-322.70M-281.79M
רכישות, נטו2.21M-11.12M-2.00M-2.00M28.52M
רכישת השקעות-10.02M-49.63M0-2.00M-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות0268.09M02.00M120.00M
פעילויות השקעה אחרות-42.61M19.82M51.07M26.88M-21.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-909.95M-914.41M-1.23B-766.59M-579.68M
פירעון חוב-21.59M-471.44M-744.23M-413.60M-404.57M
הנפקת מניות רגילות001.90M1.30M21.10M
רכישה עצמית של מניות רגילות-38.96M-5.04M-1.90M00
דיבידנדים ששולמו-384.33M-437.93M-487.59M-348.23M-146.85M
פעילויות מימון אחרות-465.08M-469.78M-104.13K-6.06M-49.37M
יתרת מזומנים בסוף התקופה564.37M878.72M717.60M1.08B980.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים92.76K717.06K1.22M1.46M-4.77M
שינוי נטו במזומנים-314.35M161.12M-364.79M101.97M403.14M
מזומנים בתחילת התקופה878.72M717.60M1.08B980.42M577.28M
מזומנים בסוף התקופה564.37M878.72M717.60M1.08B980.42M
תזרים מזומנים חופשי645.93M847.65M816.85M842.23M870.86M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת894.57M1.10B1.11B1.16B1.15B
הוצאות הוניות-248.64M-250.58M-294.40M-322.70M-281.79M

הנתונים מוצגים ב-THB

S&P Syndicate Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים