דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sahamit Machinery Public Co., Ltd. (SMIT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.10M201.63M348.65M340.63M112.45M
רווח נקי159.57M145.73M131.67M235.69M290.53M
פחת והפחתות54.79M55.50M61.08M60.06M62.38M
מס הכנסה נדחה33.83M26.96M27.73M53.24M61.91M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר80.89M26.05M170.90M44.90M-265.24M
יתרת לקוחות-14.52M-16.64M122.85M95.37M-144.72M
מלאי69.50M65.64M70.96M-7.87M-187.28M
יתרת ספקים51.37M-31.53M-17.85M-41.15M59.88M
הון חוזר אחר-25.46M8.58M-5.06M-1.44M6.88M
פריטים אחרים שאינם במזומן-37.98M-52.61M-42.73M-53.26M-729.37K
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-154.26M-87.03M-195.69M-116.02M39.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.29M-16.10M-39.94M-96.47M-30.45M
רכישות, נטו3.33M11.61M1.92M4.41M30.45M
רכישת השקעות-993.13M-1.65B-1.09B-245.00M-529.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות867.83M1.57B933.50M215.52M550.29M
פעילויות השקעה אחרות017.73M1.92M5.52M19.17M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-127.20M-127.20M-159.00M-190.80M-158.98M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-127.20M-127.20M-159.00M-190.80M-158.98M
פעילויות מימון אחרות00000
יתרת מזומנים בסוף התקופה55.56M45.92M58.52M62.86M29.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים9.64M-12.60M-4.34M33.82M-6.79M
מזומנים בתחילת התקופה45.92M58.52M62.86M29.04M35.84M
מזומנים בסוף התקופה55.56M45.92M58.52M62.86M29.04M
תזרים מזומנים חופשי258.81M185.53M308.72M244.17M82.00M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת291.10M201.63M348.65M340.63M112.45M
הוצאות הוניות-32.29M-16.10M-39.94M-96.47M-30.45M

הנתונים מוצגים ב-THB

Sahamit Machinery Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים