Smart Concrete Public Company Ltd (SMART) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 132.53M | 162.42M | 84.65M | 87.02M |
| רווח נקי | 32.30M | 87.02M | 106.58M | 38.96M | 39.87M |
| פחת והפחתות | 38.52M | 44.77M | 45.75M | 45.76M | 47.35M |
| מס הכנסה נדחה | 8.84M | 23.27M | 27.51M | 10.27M | 8.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.90M | 8.17M | -9.76M | -13.76M | -9.21M |
| יתרת לקוחות | 24.66M | 45.36M | -11.81M | -27.17M | -16.02M |
| מלאי | 5.62M | -4.25M | -742.00K | -9.45M | 1.50M |
| יתרת ספקים | -13.26M | -32.20M | 3.04M | 21.26M | 5.32M |
| הון חוזר אחר | -122.00K | -741.00K | -249.00K | 1.61M | -6.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.31M | -30.70M | -7.66M | 3.41M | -556.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.92M | 63.50M | -56.21M | -81.13M | -10.03M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.47M | -17.09M | -15.72M | -6.44M | -10.05M |
| רכישות, נטו | 213.00K | 0 | 381.00K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -26.30M | -75.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 15.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 350.00K | 80.59M | -14.57M | 312.00K | 12.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.87M | -98.07M | -44.55M | -48.09M | 38.86M |
| פירעון חוב | -1.39M | -1.67M | -4.80M | -4.51M | -13.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.81M |
| דיבידנדים ששולמו | -50.48M | -94.95M | -38.01M | -41.65M | -32.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.45M | -1.74M | -1.93M | 84.65M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 251.99M | 233.52M | 135.55M | 73.89M | 118.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.47M | 97.96M | 61.66M | -44.57M | 115.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.52M | 135.55M | 73.89M | 118.46M | 2.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 251.99M | 233.52M | 135.55M | 73.89M | 118.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.80M | 115.44M | 146.64M | 78.21M | 76.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.26M | 132.53M | 162.42M | 84.65M | 87.02M |
| הוצאות הוניות | -30.46M | -17.09M | -15.78M | -6.44M | -10.05M |
הנתונים מוצגים ב-THB