Salee Printing Co. Ltd. (SLP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.99M | 119.37M | 36.87M | 38.86M | -6.67M |
| רווח נקי | 41.17M | 37.88M | -14.88M | -43.27M | -27.00M |
| פחת והפחתות | 61.88M | 58.02M | 74.90M | 82.82M | 70.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.16M | 18.46M | -8.89M | 10.11M | -45.12M |
| יתרת לקוחות | -29.72M | 18.93M | -23.88M | -13.20M | -30.91M |
| מלאי | 4.00M | 16.33M | 34.48M | -5.15M | -34.98M |
| יתרת ספקים | 15.73M | -14.06M | -8.49M | 30.37M | 22.56M |
| הון חוזר אחר | 5.83M | -2.75M | -11.00M | -1.91M | -1.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.11M | 5.01M | -14.26M | -10.79M | -5.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -95.86M | -60.20M | -13.52M | -34.74M | -117.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -36.87M | -44.85M | -28.43M | -47.55M | -121.46M |
| רכישות, נטו | 4.39M | 0 | 0 | 343.21K | 214.80K |
| רכישת השקעות | -105.77M | -41.45M | -195.90K | -19.98M | -20.50K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.39M | 20.00M | 10.02M | 29.97M | -214.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.11M | 5.09M | 2.48M | 4.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.11M | -17.97M | -25.25M | -23.87M | -26.69M |
| פירעון חוב | -9.11M | -15.91M | -24.02M | -21.70M | -23.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -2.06M | -1.23M | -2.17M | -3.10M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.31M | 57.29M | 16.09M | 17.98M | 37.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.98M | 41.20M | -1.89M | -19.75M | -150.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 57.29M | 16.09M | 17.98M | 37.72M | 188.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.31M | 57.29M | 16.09M | 17.98M | 37.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 63.25M | 74.52M | 8.44M | -8.69M | -128.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 99.99M | 119.37M | 36.87M | 38.86M | -6.67M |
| הוצאות הוניות | -36.74M | -44.85M | -28.43M | -47.55M | -121.46M |
הנתונים מוצגים ב-THB