Sky ICT Public Company Ltd (SKY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.95M | 1.22B | 831.53M | -1.31B | -460.21M |
| רווח נקי | 688.07M | 585.07M | 541.82M | 259.82M | 64.04M |
| פחת והפחתות | 690.82M | 643.16M | 485.27M | 398.95M | 416.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.13B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 29.78M | 33.81M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -898.10M | 350.67M | 158.63M | -1.39B | -873.45M |
| יתרת לקוחות | -789.26M | 195.85M | 87.02M | -364.67M | 1.10B |
| מלאי | -476.53M | -27.50M | 2.25M | 28.47M | 98.37M |
| יתרת ספקים | 300.78M | 454.63M | -5.21M | 128.27M | -2.08B |
| הון חוזר אחר | 66.92M | 182.32M | 69.36M | -1.18B | 7.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -158.84M | -386.60M | 741.12M | -580.76M | -67.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 109.63M | -386.20M | -1.45B | 208.78M | -540.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.89M | -239.35M | -672.19M | -72.79M | -1.01B |
| רכישות, נטו | 417.80M | -113.03M | -478.57M | 109.79M | -46.09M |
| רכישת השקעות | -203.57M | -30.00M | -154.19M | -60.67M | -9.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.30M | 58.72M | 0 | 305.83M | 178.06M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -62.55M | -146.04M | -73.38M | 350.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -770.65M | -470.91M | 953.17M | 1.24B | 862.11M |
| פירעון חוב | -677.19M | -436.17M | -504.42M | 1.24B | 864.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.41B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -13.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -80.36M | -34.73M | 43.81M | -343.62K | -140.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 541.25M | 844.58M | 479.61M | 145.89M | 11.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 15.36M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -323.71M | 364.98M | 333.71M | 134.65M | -138.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 864.96M | 479.61M | 145.89M | 11.24M | 149.43M |
| מזומנים בסוף התקופה | 541.25M | 844.58M | 479.61M | 145.89M | 11.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 216.44M | 901.40M | 154.27M | -1.38B | -1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 321.95M | 1.22B | 831.53M | -1.31B | -460.21M |
| הוצאות הוניות | -105.51M | -320.69M | -672.19M | -72.79M | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-THB