Sikarin Public Co., Ltd. (SKR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.43B | 1.35B | 1.45B | 1.60B |
| רווח נקי | 751.78M | 663.59M | 891.07M | 1.02B | 1.42B |
| פחת והפחתות | 603.26M | 559.06M | 498.21M | 455.80M | 451.03M |
| מס הכנסה נדחה | 195.80M | 171.22M | 226.05M | 257.46M | 351.60M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 11.25M | 192.77M | -79.97M | 158.54M | -707.37M |
| יתרת לקוחות | 87.41M | 164.77M | -13.43M | -164.88M | 56.24M |
| מלאי | -11.11M | -18.00M | 10.31M | 12.47M | -24.06M |
| יתרת ספקים | -46.67M | 47.90M | -73.01M | -335.88M | -730.94M |
| הון חוזר אחר | -18.37M | -1.90M | -3.85M | 646.83M | -8.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.52M | -158.25M | -184.93M | -442.16M | 93.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -526.11M | -739.01M | -1.13B | -569.20M | -496.77M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -379.29M | -487.28M | -730.09M | -538.91M | -496.31M |
| רכישות, נטו | 1.65M | 262.20K | -47.91M | 14.52M | 534.34K |
| רכישת השקעות | -1.06B | -723.45M | -450.00M | -49.72M | -1.56M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 914.74M | 503.59M | 100.00M | 35.20M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.87M | -578.89K | -30.29M | -458.73K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -826.88M | -369.46M | -728.19M | -896.41M | -615.90M |
| פירעון חוב | -141.28M | 32.03M | -339.58M | -415.28M | -419.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -161.75M | 0 | 0 | 0 | -71.62M |
| דיבידנדים ששולמו | -410.78M | -369.81M | -349.49M | -410.74M | -159.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -113.08M | -31.68M | -39.12M | -70.39M | 34.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 784.99M | 656.40M | 336.48M | 842.81M | 855.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 200.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 328.59M | 319.92M | -506.33M | -12.29M | 491.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 456.40M | 336.48M | 842.81M | 855.10M | 363.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 784.99M | 656.40M | 336.48M | 842.81M | 855.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 903.21M | 578.64M | 914.41M | 1.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.48B | 1.43B | 1.35B | 1.45B | 1.60B |
| הוצאות הוניות | -355.89M | -525.18M | -771.78M | -538.91M | -496.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB