S.Kijchai Enterprise Public Company Ltd (SKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.47M | 1.05B | 454.73M | 977.59M | 1.07B |
| רווח נקי | 420.43M | 689.61M | 424.75M | 738.70M | 890.08M |
| פחת והפחתות | 190.27M | 193.22M | 199.93M | 206.27M | 203.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -315.74M | 214.78M | -189.50M | 91.60M | -51.79M |
| יתרת לקוחות | -90.87M | 54.57M | -20.59M | 204.00M | -198.19M |
| מלאי | -54.95M | 52.07M | -104.76M | 17.30M | 1.44M |
| יתרת ספקים | -151.91M | 57.70M | -49.09M | -88.30M | 174.35M |
| הון חוזר אחר | -18.01M | 50.43M | -15.08M | -41.40M | -29.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.48M | -52.09M | 19.55M | -58.98M | 32.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.54B | -391.70M | -195.12M | -25.80M | -147.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.54B | -383.96M | -199.20M | -25.80M | -147.01M |
| רכישות, נטו | 620.10K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -6.43M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -99.90K | -1.32M | 4.07M | -981.40K | -3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 312.86M | -513.31M | 40.54M | -284.32M | -556.20M |
| פירעון חוב | 632.93M | -337.61M | 331.84M | -56.55M | -544.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -319.96M | -168.03M | -287.74M | -224.00M | -654.35K |
| פעילויות מימון אחרות | -106.15K | -7.66M | -3.56M | -3.78M | -11.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 625.98M | 1.59B | 1.45B | 1.15B | 484.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -966.29M | 140.50M | 300.15M | 667.47M | 370.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.59B | 1.45B | 1.15B | 484.15M | 113.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 625.98M | 1.59B | 1.45B | 1.15B | 484.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.27B | 660.24M | 254.61M | 951.79M | 926.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 261.47M | 1.05B | 454.73M | 977.59M | 1.07B |
| הוצאות הוניות | -1.53B | -385.28M | -200.12M | -25.80M | -147.01M |
הנתונים מוצגים ב-THB