דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

SCGJWD Logistics Public Company Limited (SJWD) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.34B2.53B2.81B1.06B1.07B
רווח נקי1.26B1.20B761.32M518.18M556.61M
פחת והפחתות1.52B1.52B1.59B797.81M706.30M
מס הכנסה נדחה152.26M84.80M150.46M48.70M44.62M
תגמול מבוסס מניות00009.25M
שינוי בהון החוזר-453.30M6.35M-393.92M-199.45M-118.84M
יתרת לקוחות-358.96M147.19M-284.73M-182.35M-191.36M
מלאי-9.96M42.50M37.17M-47.15M-12.72M
יתרת ספקים-34.49M-104.81M165.75M51.59M86.34M
הון חוזר אחר-49.88M-78.52M-312.11M-21.54M-1.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן-150.05M-281.50M699.43M-101.47M-123.82M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-919.60M-3.99B-1.34B-1.23B-1.87B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-696.47M-1.38B-648.77M-971.35M-805.37M
רכישות, נטו103.60M-2.97B47.27M-139.57M-985.24M
רכישת השקעות-419.05M-123.93M-745.38M-289.81M-418.70M
מכירת השקעות / פירעון השקעות98.45M13.37M45.36M289.81M240.12M
פעילויות השקעה אחרות-6.13M471.45M-37.67M-116.37M102.87M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-2.21B2.37B-865.00M-396.76M1.38B
פירעון חוב-238.61M3.51B945.56M24.99M1.63B
הנפקת מניות רגילות0-58.29M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-298.03M0000
דיבידנדים ששולמו-684.70M-452.76M-795.60M-255.00M-224.40M
פעילויות מימון אחרות-992.96M-631.35M-892.54M-166.75M-24.02M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.63B2.41B1.49B924.00M1.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.75M11.85M-38.67M62.70M15.63M
שינוי נטו במזומנים-779.96M921.86M567.74M-497.58M606.62M
מזומנים בתחילת התקופה2.41B1.49B924.00M1.42B814.96M
מזומנים בסוף התקופה1.63B2.41B1.49B924.00M1.42B
תזרים מזומנים חופשי1.68B1.15B2.05B92.42M268.75M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.34B2.53B2.81B1.06B1.07B
הוצאות הוניות-652.65M-1.38B-756.89M-971.35M-805.37M

הנתונים מוצגים ב-THB

SCGJWD Logistics Public Company Limited - תזרים מזומנים