Srithai Superware Public Co. Ltd. (SITHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.09M | 949.63M | 950.79M | 802.31M | 621.77M |
| רווח נקי | 212.89M | 387.97M | 372.42M | 426.51M | 217.69M |
| פחת והפחתות | 568.39M | 592.55M | 622.14M | 630.15M | 661.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -107.38M | 71.46M | 21.85M | -142.83M | -229.57M |
| יתרת לקוחות | -101.58M | 155.20M | 31.40M | -156.67M | -165.35M |
| מלאי | 8.23M | -17.67M | 154.96M | -118.68M | -218.82M |
| יתרת ספקים | 2.05M | -39.73M | -100.18M | 90.80M | 137.65M |
| הון חוזר אחר | -16.08M | -26.35M | -64.34M | 41.71M | 16.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 134.20M | -102.35M | -65.62M | -111.51M | -28.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -392.67M | -371.72M | -235.77M | -456.38M | -325.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -437.97M | -393.06M | -333.73M | -514.71M | -374.51M |
| רכישות, נטו | 22.63M | 7.37M | 23.08M | 15.49M | 21.16M |
| רכישת השקעות | -140.00M | -24.02M | -14.99M | -5.00M | -35.11M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 162.63M | 7.67M | 90.00M | 14.27M | 13.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 49.17K | 45.35M | -139.80K | 33.58M | 49.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -549.11M | -506.49M | -633.41M | -395.03M | -192.38M |
| פירעון חוב | -360.42M | -233.70M | -465.70M | -311.79M | -191.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -106.62M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -158.20M | -162.24M | -162.55M | -81.29M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -30.48M | -3.93M | -5.15M | -1.95M | -750.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 640.23M | 735.79M | 754.88M | 617.26M | 671.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.13M | -90.51M | 18.71M | -5.20M | -15.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -95.56M | -19.10M | 137.63M | -54.30M | 88.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 735.79M | 754.88M | 617.26M | 671.55M | 583.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 640.23M | 735.79M | 754.88M | 617.26M | 671.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 378.22M | 552.32M | 617.06M | 287.60M | 247.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 808.09M | 949.63M | 950.79M | 802.31M | 621.77M |
| הוצאות הוניות | -429.87M | -397.31M | -333.73M | -514.71M | -374.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB