Simat Technologies Public Co. Ltd. (SIMAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56M | 115.81M | 12.09M | 194.63M | -138.50M |
| רווח נקי | 71.04M | 39.83M | 24.17M | 84.61M | 99.26M |
| פחת והפחתות | 128.51M | 147.14M | 140.17M | 128.82M | 121.81M |
| מס הכנסה נדחה | 7.88M | 15.08M | -3.70M | 15.18M | 23.62M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36M |
| שינוי בהון החוזר | -199.74M | -76.05M | -176.67M | -35.80M | -374.10M |
| יתרת לקוחות | -123.47M | -96.76M | -114.50M | 31.10M | 19.31M |
| מלאי | -2.72M | -41.06M | -26.84M | 1.59M | -22.45M |
| יתרת ספקים | 7.32M | 62.19M | -54.21M | 8.37M | -145.87M |
| הון חוזר אחר | -80.88M | -426.27K | 18.88M | -76.87M | -225.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.87M | -10.18M | 28.13M | 1.82M | 28.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -281.84M | -103.08M | -412.22M | -78.12M | 124.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -243.15M | -155.34M | -304.91M | -157.37M | -54.47M |
| רכישות, נטו | 27.27M | 1.51M | -52.50M | 5.34M | 166.19M |
| רכישת השקעות | -84.47M | 0 | -55.54M | 0 | -6.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 0 | 0 | 63.68M | 6.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.50M | 50.75M | 731.77K | 10.24M | 12.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 159.72M | 31.22M | 252.61M | 13.15M | -67.28M |
| פירעון חוב | 225.97M | 11.62M | 195.14M | 13.15M | -292.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.31M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -52.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.77M | 19.60M | 57.47M | -19.55M | -45.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.12M | 106.68M | 62.73M | 210.24M | 80.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -56.57M | 43.95M | -147.51M | 129.66M | -81.12M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.68M | 62.73M | 210.24M | 80.59M | 161.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.12M | 106.68M | 62.73M | 210.24M | 80.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -177.59M | -39.53M | -292.81M | 37.25M | -192.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 65.56M | 115.81M | 12.09M | 194.63M | -138.50M |
| הוצאות הוניות | -243.15M | -155.34M | -304.91M | -157.37M | -54.47M |
הנתונים מוצגים ב-THB