Shrinkflex (Thailand) Public Co Limited (SFT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.72M | 99.61M | 77.03M | 101.03M | 76.52M |
| רווח נקי | 67.01M | 24.14M | 30.22M | 63.06M | 111.75M |
| פחת והפחתות | 77.47M | 80.76M | 76.55M | 55.09M | 50.91M |
| מס הכנסה נדחה | 17.71M | 5.92M | 8.29M | 15.62M | 27.96M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.00M | -11.86M | -29.53M | -17.95M | -89.80M |
| יתרת לקוחות | -3.80M | -14.36M | -15.53M | -17.99M | -2.72M |
| מלאי | -6.82M | -8.58M | -18.40M | -24.20M | -103.56M |
| יתרת ספקים | 4.03M | 12.57M | -2.50M | 29.86M | 15.76M |
| הון חוזר אחר | -2.42M | -1.49M | 6.89M | -5.62M | 709.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.47M | 652.04K | -8.51M | -14.80M | 3.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.72M | -78.29M | -137.10M | -151.15M | -32.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.47M | -78.12M | -139.65M | -220.18M | -116.83M |
| רכישות, נטו | 763.45K | 0 | 0 | 1.90M | 1.19M |
| רכישת השקעות | -14.09K | 0 | 0 | -1.90M | -1.19M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.02K | 0 | 0 | 70.59M | 79.41M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | -176.52K | 2.55M | -1.56M | 5.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.63M | -16.63M | 45.12M | -18.03M | -56.14M |
| פירעון חוב | -82.65M | 10.70M | 83.22M | 30.82M | -20.32M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.00M | -20.01M | -30.79M | -44.64M | -31.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -14.99M | -7.32M | -7.31M | -4.21M | -4.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.05M | 20.69M | 16.00M | 30.96M | 99.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.37M | 4.68M | -14.95M | -68.15M | -11.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 20.69M | 16.00M | 30.96M | 99.10M | 110.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.05M | 20.69M | 16.00M | 30.96M | 99.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 117.52M | 21.25M | -65.00M | -119.15M | -40.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 149.72M | 99.61M | 77.03M | 101.03M | 76.52M |
| הוצאות הוניות | -32.20M | -78.12M | -142.03M | -220.18M | -116.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB