Selic Corp. Public Co., Ltd. (SELIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.61M | 234.15M | 172.89M | 128.32M | 105.50M |
| רווח נקי | 209.45M | 192.64M | 80.15M | 39.70M | 81.53M |
| פחת והפחתות | 75.33M | 81.64M | 78.99M | 59.58M | 55.37M |
| מס הכנסה נדחה | 54.03M | 49.60M | 32.49M | 11.61M | 22.79M |
| תגמול מבוסס מניות | -892.00K | -2.13M | 1.88M | 3.57M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.91M | -90.34M | -98.52M | -4.24M | -48.15M |
| יתרת לקוחות | 26.31M | -52.51M | -137.08M | 28.59M | -46.99M |
| מלאי | 23.39M | -22.60M | -30.43M | 23.44M | -63.62M |
| יתרת ספקים | -14.59M | -39.28M | 52.86M | -56.90M | 65.45M |
| הון חוזר אחר | 15.80M | 24.04M | 16.12M | 639.00K | -2.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.21M | 2.74M | 77.89M | 18.10M | 21.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -219.39M | -74.23M | -137.87M | -615.47M | -100.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.05M | -74.93M | -134.07M | -55.81M | -24.59M |
| רכישות, נטו | 1.97M | 0 | -3.00M | -567.06M | 248.00K |
| רכישת השקעות | -180.31M | 0 | 0 | -514.15M | -76.05M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 514.15M | -248.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 698.00K | -793.00K | 7.40M | 437.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -92.26M | 9.61M | -86.57M | 566.40M | -58.89M |
| פירעון חוב | -29.40M | -97.71M | -27.51M | 341.65M | -99.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 250.00M | 84.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.22M | -20.00M | -13.10M | -2.44M | -20.56M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.65M | 127.31M | -45.96M | -24.77M | -22.68M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 325.89M | 297.25M | 128.70M | 184.52M | 101.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.31M | -978.00K | -2.49M | 4.08M | 5.09M |
| שינוי נטו במזומנים | 28.64M | 168.55M | -54.04M | 83.33M | -48.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 297.25M | 128.70M | 182.73M | 101.20M | 149.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 325.89M | 297.25M | 128.70M | 184.52M | 101.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 301.82M | 159.22M | 36.72M | 72.51M | 80.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 342.61M | 234.15M | 172.89M | 128.32M | 105.50M |
| הוצאות הוניות | -40.80M | -74.93M | -136.17M | -55.81M | -24.59M |
הנתונים מוצגים ב-THB