Samart Digital Public Company Ltd (SDC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.39M | 793.67M | 50.40M | 136.64M | -396.36M |
| רווח נקי | 61.56M | 5.00M | -753.53M | -965.36M | -335.02M |
| פחת והפחתות | 179.30M | 190.98M | 173.21M | 130.19M | 128.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -94.77M | 597.39M | 201.72M | 305.15M | -229.14M |
| יתרת לקוחות | -104.37M | 1.27B | -1.37B | 64.13M | 213.41M |
| מלאי | 6.70M | 5.05M | 159.37M | 20.71M | -129.73M |
| יתרת ספקים | -8.40M | -882.22M | 1.26B | 208.85M | -57.15M |
| הון חוזר אחר | 11.30M | 207.23M | 147.28M | 11.45M | -255.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 191.29M | 297.22K | 429.01M | 666.67M | 38.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -57.80M | -426.53M | -132.26M | -362.07M | -67.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.15M | -416.10M | -134.39M | -364.23M | -122.77M |
| רכישות, נטו | 318.08K | -13.47M | -2.82M | 1.31M | 30.31K |
| רכישת השקעות | 0 | -324.21K | 0 | -1.62M | -215.17K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 105.77K | 0 | 0 | 318.09K | 184.86K |
| פעילויות השקעה אחרות | -74.42K | 3.04M | 2.13M | 2.15M | 54.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -242.61M | -325.36M | -66.07M | 267.40M | 511.90M |
| פירעון חוב | -240.77M | -325.03M | -740.19M | 273.94M | 513.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 704.69M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.83M | -327.93K | -30.58M | -6.54M | -1.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 145.14M | 108.16M | 66.38M | 213.15M | 171.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 36.98M | 41.78M | -146.77M | 41.97M | 47.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.16M | 66.38M | 213.15M | 171.18M | 123.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 145.14M | 108.16M | 66.38M | 213.15M | 171.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 280.30M | 377.37M | -83.99M | -227.58M | -519.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 337.39M | 793.67M | 50.40M | 136.64M | -396.36M |
| הוצאות הוניות | -57.09M | -416.30M | -134.39M | -364.23M | -122.77M |
הנתונים מוצגים ב-THB