Southern Concrete Pile Public Co. Ltd. (SCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.77M | 512.87M | 245.25M | 139.25M | 97.53M |
| רווח נקי | 292.62M | 303.81M | 146.52M | 77.90M | 90.31M |
| פחת והפחתות | 56.38M | 51.98M | 55.81M | 73.28M | 74.71M |
| מס הכנסה נדחה | 72.83M | 76.23M | 36.89M | 25.43M | 31.27M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 42.63M | 149.59M | 44.24M | -56.51M | -91.69M |
| יתרת לקוחות | 2.27M | 72.94M | -98.83M | 8.49M | 7.02M |
| מלאי | -8.40M | 50.86M | 69.38M | -40.90M | -93.73M |
| יתרת ספקים | 52.28M | 31.34M | 73.87M | -24.13M | -5.65M |
| הון חוזר אחר | -3.52M | -5.55M | -179.10K | 31.48K | 669.78K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -91.69M | -68.74M | -38.20M | 19.15M | -1.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 403.14M | -297.96M | -327.25M | 59.03M | 311.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.37M | -67.30M | -32.74M | -44.11M | -24.58M |
| רכישות, נטו | 6.13M | 0 | 0 | 553.09K | 3.31M |
| רכישת השקעות | -707.20M | -254.38M | -302.17M | -553.09K | -399.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.16B | 8.42M | 0 | 100.00M | 720.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.31M | 7.65M | 3.14M | 12.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -443.59M | -109.01M | -46.32M | -90.46M | -126.86M |
| פירעון חוב | -17.00M | -8.27M | -2.79M | -2.98M | -6.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -42.86M | -7.80M |
| דיבידנדים ששולמו | -423.45M | -98.80M | -42.34M | -43.27M | -110.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.14M | -1.94M | -1.18M | -1.35M | -1.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 962.36M | 630.26M | 524.35M | 652.67M | 544.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -212.94K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 332.11M | 105.91M | -128.32M | 107.82M | 281.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 630.26M | 524.35M | 652.67M | 544.86M | 263.07M |
| מזומנים בסוף התקופה | 962.36M | 630.26M | 524.35M | 652.67M | 544.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | 313.40M | 445.57M | 212.51M | 95.14M | 72.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 372.77M | 512.87M | 245.25M | 139.25M | 97.53M |
| הוצאות הוניות | -59.37M | -67.30M | -32.74M | -44.11M | -24.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB