Scan Inter Public Company Ltd (SCN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.34M | 278.01M | 82.01M | 256.18M | 166.46M |
| רווח נקי | -265.09M | -212.31M | 167.82M | 342.21M | 69.01M |
| פחת והפחתות | 126.43M | 125.05M | 123.22M | 131.67M | 171.47M |
| מס הכנסה נדחה | -53.13M | -14.39M | -13.43M | 19.85M | -5.20M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.11M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 67.71M | 146.18M | -174.40M | 112.55M | -63.54M |
| יתרת לקוחות | 92.19M | 190.41M | -145.63M | 27.54M | -131.64M |
| מלאי | -1.69M | 10.88M | -50.31M | 31.78M | 22.14M |
| יתרת ספקים | -15.11M | -55.99M | 22.49M | 30.50M | 29.70M |
| הון חוזר אחר | -7.68M | 888.00K | -949.00K | 22.75M | 16.26M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.42M | 220.35M | -34.63M | -350.10M | -5.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 53.68M | 93.43M | 86.15M | 222.42M | -47.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.44M | -30.21M | -65.73M | -24.94M | -455.63M |
| רכישות, נטו | 57.34M | 8.03M | -1.85M | 277.33M | -3.57M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -38.00M | -56.00M | -190.63M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.00M | 0 | 93.99M | 155.27M | 87.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.79M | 123.64M | 97.75M | -129.25M | 514.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -198.79M | -391.13M | -163.27M | -548.10M | -94.81M |
| פירעון חוב | -137.53M | -253.29M | 15.30M | -409.36M | 34.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -15.04M | -65.97M | -65.97M | -51.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -61.26M | -122.80M | -112.60M | -72.77M | -78.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 24.58M | 44.27M | 39.37M | 108.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.77M | -19.69M | 4.90M | -69.51M | 23.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.58M | 44.27M | 39.37M | 108.88M | 85.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.81M | 24.58M | 44.27M | 39.37M | 108.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.09M | 247.80M | 72.27M | 231.25M | -289.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.34M | 278.01M | 82.01M | 256.18M | 166.46M |
| הוצאות הוניות | -8.25M | -30.09M | -9.73M | -24.94M | -455.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB