SCI Electric Public Co. Ltd. (SCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.29M | -69.62M | -18.48M | -16.60M | 196.03M |
| רווח נקי | 18.47M | -273.53M | -583.44M | -202.47M | 7.03M |
| פחת והפחתות | 29.49M | 35.29M | 53.06M | 56.03M | 56.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -899.20K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 104.79M | -42.80M | 27.80M | 98.82M | 103.13M |
| יתרת לקוחות | -119.34M | 135.81M | -10.29M | 87.53M | 96.97M |
| מלאי | 30.20M | 127.82M | -70.20M | 137.51M | -120.70M |
| יתרת ספקים | 172.10M | -252.63M | 29.12M | -94.07M | 183.94M |
| הון חוזר אחר | 21.82M | -53.79M | 79.17M | -32.14M | -57.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -48.45M | 212.32M | 484.10M | 31.02M | 29.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 67.25M | 95.81M | -66.97M | 73.20M | -131.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.83M | -10.03M | -19.42M | -11.25M | -28.58M |
| רכישות, נטו | 1.29M | 2.68M | 328.27K | -124.93K | -35.44M |
| רכישת השקעות | -48.84M | -10.02M | -75.00M | -127.92M | -297.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 118.24M | 35.00M | 27.25M | 212.12M | 230.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.39M | 70.83M | -132.39K | 378.88K | -108.67K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.15M | -84.29M | -12.60M | -1.35M | -26.20M |
| פירעון חוב | -20.45M | -84.12M | -11.86M | -1.25M | -21.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.70M | -168.12K | -733.05K | -100.97K | -4.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 288.88M | 143.51M | 201.67M | 298.18M | 248.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.01M | -60.57K | 1.54M | -5.21M | -19.07M |
| שינוי נטו במזומנים | 145.37M | -58.16M | -96.51M | 50.04M | 19.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.51M | 201.67M | 298.18M | 248.14M | 228.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 288.88M | 143.51M | 201.67M | 298.18M | 248.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 96.66M | -79.64M | -38.03M | -27.85M | 167.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.29M | -69.62M | -18.48M | -16.60M | 196.03M |
| הוצאות הוניות | -7.63M | -10.03M | -19.55M | -11.25M | -28.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB