RATCH PATHANA ENERGY PUBLIC COMPANY LIMITED (SCG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.56M | 512.32M | 892.85M | 433.85M | 664.73M |
| רווח נקי | -171.71M | -237.33M | 94.04M | -229.17M | 93.48M |
| פחת והפחתות | 485.54M | 563.73M | 542.28M | 574.81M | 604.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -89.69M | 36.44M | -57.44M | -13.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 39.29M | -84.03M | -68.80M | 1.64M | -55.75M |
| יתרת לקוחות | 1.24M | 528.16M | 262.91M | -275.52M | -85.79M |
| מלאי | -9.37M | -14.01M | -24.62M | 19.15M | -38.69M |
| יתרת ספקים | -8.58M | -600.11M | 152.45M | 279.03M | 119.41M |
| הון חוזר אחר | 55.99M | 1.92M | -459.55M | -21.03M | -50.68M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.56M | 359.64M | 288.89M | 144.02M | 22.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.40M | -314.49M | -1.95B | -1.30B | -262.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.09M | -491.57M | -1.99B | -1.35B | -278.94M |
| רכישות, נטו | 48.64M | 169.03M | 50.01M | 49.67M | 16.69M |
| רכישת השקעות | -6.94M | -51.18K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 177.13M | 38.97M | 1.95M | 150.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -294.37M | -728.92M | 943.40M | 966.99M | 462.15M |
| פירעון חוב | -227.15M | -498.51M | 1.14B | 1.12B | -633.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -58.18M | -58.18M | -58.18M | -70.99M | -58.25M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.03M | -172.22M | -137.38M | -82.62M | -154.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 381.70M | 433.91M | 964.99M | 1.08B | 979.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.21M | -531.08M | -116.82M | 102.21M | 864.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.91M | 964.99M | 1.08B | 979.60M | 114.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 381.70M | 433.91M | 964.99M | 1.08B | 979.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 215.88M | 8.62M | -1.12B | -916.40M | 385.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 334.56M | 512.32M | 892.85M | 433.85M | 664.73M |
| הוצאות הוניות | -118.68M | -503.71M | -2.01B | -1.35B | -278.94M |
הנתונים מוצגים ב-THB