Siam Cement Public Co. Ltd. (SCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.01 | 0.92 | 1.07 | 1.89 |
| יחס מהיר | 0.79 | 0.67 | 0.58 | 0.68 | 1.26 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.12 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.25 | 0.17 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.36 | 0.24 | 0.39 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.24B | -221.40B | -242.55B | -234.79B | -204.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.86 | 0.99 | 0.99 | 0.93 | 0.97 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.48 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.37 | 0.43 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.43 | 2.44 | 2.46 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.25 | 0.29 | 0.52 | 0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.49 | -0.06 | 1.10 | 3.31 | 2.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.04 | 1.45 | 1.65 | 0.89 | 0.85 |
| חוב נושא ריבית למניה | 269.29 | 287.43 | 299.68 | 289.96 | 309.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.70 | 6.57 | 6.14 | 4.07 | 5.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.23% | 13.13% | 13.07% | 14.70% | 13.74% |
| שיעור EBIT | 0.16% | 2.48% | 3.76% | 8.50% | 5.25% |
| שיעור EBITDA | 5.02% | 9.16% | 9.94% | 14.45% | 10.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.97% | -0.14% | 2.48% | 6.81% | 3.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.30% | 3.92% | 1.51% | 6.44% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.24% | 2.83% | 1.24% | 5.19% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.06% | 2.12% | 0.75% | 4.83% | 3.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.21% | 72.34% | 82.32% | 80.59% | 95.56% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 441.95% | -2,895.63% | 60.78% | 94.48% | 116.57% |
| תשואה על הנכסים | 1.96% | 1.71% | 0.74% | 2.90% | 2.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.65% | 4.17% | 1.80% | 7.12% | 5.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.76% | -0.11% | 1.97% | 4.92% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | -0.05% | 0.79% | 3.16% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 1.85% | 0.80% | 3.15% | 2.56% |
| תשואת רווחים | 5.72% | 6.42% | 3.14% | 7.13% | 5.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 7.50 | 7.13 | 7.07 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 6.61 | 7.62 | 7.65 | 7.61 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 5.81 | 6.43 | 6.06 | 5.29 | 5.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.34 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.56 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.36 | -59.02 | -321.13 | 7.53 | 6.25 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.59 | 57.48 | 63.69 | 72.71 | 67.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.97 | 48.63 | 51.20 | 51.64 | 47.82 |
| ימי מלאי | 62.80 | 56.74 | 60.21 | 69.05 | 61.78 |
| ימי אשראי מספקים | 55.18 | 47.90 | 47.72 | 47.98 | 42.45 |
| מחזור תפעולי | 114.78 | 105.38 | 111.41 | 120.69 | 109.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 42.73 | 41.51 | 30.12 | 36.68 | 24.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 24.06 | 22.85 | 6.77 | 8.38 | -8.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 18.66 | 18.66 | 23.36 | 28.30 | 33.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.55 | 0.22 | 0.23 | -0.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 2.22 | 1.29 | 1.30 | 0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 0.09 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 12.45% | 4.03% | 2.77% | -2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.51 | 15.64 | 31.82 | 14.03 | 19.19 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.44 | 0.39 | 0.73 | 0.72 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 1.00 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 8.03 | 24.83 | 36.15 | -40.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.62 | 4.42 | 5.58 | 8.26 | 13.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.76 | 0.13 | -0.42 | 0.66 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.65 | 0.57 | 1.00 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 21.99 | 11.39 | 10.11 | 9.11 | 12.08 |
| שווי חברה | 561.02B | 518.29B | 513.72B | 657.51B | 717.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.99 | 11.39 | 10.11 | 9.11 | 12.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.32 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.45 | 18.98 | 63.22 | 65.38 | -70.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.95 | 10.45 | 14.20 | 14.94 | 24.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 304.31 | 280.77 | 294.14 | 310.00 | 318.64 |
| הון עצמי למניה | 302.98 | 282.62 | 293.81 | 303.36 | 311.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.46 | 0.50 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 423.95 | 415.87 | 425.60 | 416.45 | 474.67 |
| רווח נקי למניה | 13.72 | 11.78 | 5.28 | 21.60 | 17.82 |
| נטל מס | 0.75 | 0.72 | 0.82 | 0.81 | 0.96 |
| נטל ריבית | 26.30 | 1.58 | 0.40 | 0.76 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.12 | 4.70 | 9.47 | 1.70 | 1.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB