דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sawang Export Public Co., Ltd. (SAWANG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.40M-2.85M6.02M5.69M-3.81M
רווח נקי-24.08M-35.74M-13.57M-14.93M-30.28M
פחת והפחתות2.00M2.37M2.76M2.78M2.43M
מס הכנסה נדחה0233.19K000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.93M7.62M10.92M13.18M-57.63K
יתרת לקוחות5.56M-8.28M7.23M-324.34K411.50K
מלאי5.40M22.06M5.13M13.50M323.51K
יתרת ספקים-617.24K-3.41M1.01M790.16K2.20M
הון חוזר אחר-410.91K-2.74M-1.44M-778.84K-3.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-254.71K22.66M5.91M4.67M24.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-419.02K-806.50K-2.05M-1.81M-380.95K
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-422.47K-883.92K-2.07M-1.82M-394.39K
רכישות, נטו3.45K001.87K9.35K
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות077.42K24.84K3.46K4.10K
תזרים מזומנים מפעילות מימון12.59M224.43K-1.07M-2.83M3.90M
פירעון חוב12.59M228.54K-1.07M-2.83M0
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות0-4.11K003.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.25M2.56M5.99M3.09M2.04M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-79.28K-1.66K-2.39K8.22K28.19K
שינוי נטו במזומנים-306.86K-3.43M2.90M1.06M-262.64K
מזומנים בתחילת התקופה2.56M5.99M3.09M2.04M2.30M
מזומנים בסוף התקופה2.25M2.56M5.99M3.09M2.04M
תזרים מזומנים חופשי-12.83M-3.73M3.95M3.87M-4.20M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-12.40M-2.85M6.02M5.69M-3.81M
הוצאות הוניות-422.47K-883.92K-2.07M-1.82M-394.39K

הנתונים מוצגים ב-THB

Sawang Export Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים