Samart Aviation Solutions Public Co Limited (SAV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.67M | 528.60M | 404.03M | 291.32M | -93.69M |
| רווח נקי | 545.83M | 593.01M | 361.82M | 253.15M | -94.70M |
| פחת והפחתות | 72.89M | 67.54M | 64.30M | 68.43M | 70.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.24M | -46.07M | 38.95M | -9.11M | -62.39M |
| יתרת לקוחות | 21.60M | -32.76M | -623.21K | -86.54M | -11.41M |
| מלאי | 0 | 0 | 9.40M | 10.54M | 14.29M |
| יתרת ספקים | 13.85M | 11.72M | 49.04M | 85.76M | 12.01M |
| הון חוזר אחר | -13.20M | -25.03M | -18.86M | -18.86M | -77.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.70M | -85.88M | -61.03M | -21.15M | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -123.00M | -77.63M | 511.75M | -289.92M | -26.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.03M | -7.07M | -102.28M | -61.56M | -21.69M |
| רכישות, נטו | 34.18K | 0 | 0 | 71.13M | 0 |
| רכישת השקעות | -120.01M | -74.77M | 0 | -71.13M | -8.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 244.31M | 33.13M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.35K | 4.21M | 369.73M | -261.49M | 3.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -592.28M | -184.91M | -740.75M | 207.19M | -495.79K |
| פירעון חוב | -76.99K | -71.64K | -1.46B | 207.19M | -495.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 1.22B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.83M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -575.37M | -184.84M | -479.99M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.99K | 0 | -21.28M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 681.79M | 768.45M | 520.49M | 338.76M | 128.74M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -50.06M | -18.10M | -15.58M | -271.21K | -584.62K |
| שינוי נטו במזומנים | -86.67M | 247.96M | 181.73M | 210.03M | -79.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 768.45M | 520.49M | 338.76M | 128.74M | 208.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 681.79M | 768.45M | 520.49M | 338.76M | 128.74M |
| תזרים מזומנים חופשי | 676.42M | 514.13M | 301.75M | 229.75M | -115.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 678.67M | 528.60M | 404.03M | 291.32M | -93.69M |
| הוצאות הוניות | -2.25M | -14.48M | -102.28M | -61.56M | -21.69M |
הנתונים מוצגים ב-THB