Salee Industry Public Co. Ltd. (SALEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.93 | 4.63 | 5.91 | 4.67 | 3.68 |
| יחס מהיר | 4.08 | 3.95 | 4.86 | 3.70 | 2.91 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.59 | 0.71 | 0.36 | 0.74 |
| יחס כושר פירעון | 0.61 | 0.55 | 0.66 | 0.63 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.79 | 1.08 | 0.45 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.63 | 20.31 | 54.57 | 2.42 | 10.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 744.27M | 679.47M | 594.37M | 593.98M | 610.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.49 | 1.47 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 7.36 | 16.54 | 31.64 | 3.93 | 8.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.17 | 37.91 | -5.62 | 5.18 | 30.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.51 | -0.69 | -0.58 | -0.13 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.43% | 15.48% | 19.91% | 19.96% | 23.53% |
| שיעור EBIT | 4.70% | 2.27% | 0.38% | 1.83% | 8.31% |
| שיעור EBITDA | 12.54% | 10.65% | 10.25% | 11.74% | 17.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.30% | 2.27% | -1.00% | 1.19% | 8.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.61% | 3.75% | 0.20% | 1.60% | 8.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 2.40% | 0.52% | 1.29% | 7.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 3.49% | 2.21% | 0.64% | 6.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.65% | 63.80% | 262.66% | 80.55% | 90.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 130.32% | 165.07% | -19.77% | 134.12% | 98.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.89% | 1.86% | 0.38% | 0.93% | 5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 2.91% | 0.57% | 1.37% | 8.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.87% | 2.00% | -0.80% | 0.96% | 7.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.28% | 1.84% | -0.80% | 0.37% | 5.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.89% | 1.86% | 0.39% | 0.94% | 5.84% |
| תשואת רווחים | 6.61% | 6.17% | 1.08% | 1.35% | 6.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 3.78 | 4.05 | 4.04 | 4.69 |
| מחזור זכאים | 13.43 | 15.29 | 15.86 | 13.65 | 11.53 |
| מחזור מלאי | 6.42 | 8.54 | 7.22 | 6.07 | 6.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.33 | 2.11 | 1.78 | 1.71 | 1.91 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.83 | 2.00 | 1.94 | 1.96 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 124.09 | 115.56 | 117.67 | 123.73 | 104.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.44 | 96.69 | 90.14 | 90.30 | 77.85 |
| ימי מלאי | 56.84 | 42.74 | 50.55 | 60.17 | 58.75 |
| ימי אשראי מספקים | 27.19 | 23.87 | 23.01 | 26.74 | 31.65 |
| מחזור תפעולי | 151.28 | 139.43 | 140.68 | 150.47 | 136.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.69 | 0.58 | 0.36 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.25 | 2.39 | 1.26 | 0.50 | 2.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 3.26 | 2.36 | 1.56 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 8.79 | 7.02 | 1.79 | 6.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.06 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.08% | 20.57% | 13.72% | 2.31% | 11.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.14 | 16.22 | 93.02 | 73.64 | 15.14 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.39 | 0.48 | 0.95 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.47 | 0.53 | 1.02 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.02 | 4.86 | 7.29 | 43.30 | 8.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 3.37 | 4.20 | 15.63 | 6.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.04 | -1.53 | -0.86 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.47 | 0.53 | 1.02 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 2.95 | 4.11 | 7.98 | 5.84 |
| שווי חברה | 711.58M | 443.28M | 532.97M | 1.21B | 1.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 2.95 | 4.11 | 7.98 | 5.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.31 | 0.42 | 0.94 | 1.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.97 | 3.94 | 6.39 | 42.62 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56 | 2.73 | 3.68 | 15.39 | 5.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.01 | 0.99 | 1.02 | 1.08 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.76 | 0.76 | 0.80 | 0.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.07 | -10.17 | 0.60 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.93 | 0.83 | 0.85 | 1.04 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.08 |
| נטל מס | 0.65 | 0.64 | 2.63 | 0.81 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.65 | 0.53 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.31 | 4.81 | 57.80 | 3.81 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-THB