Saksiam Leasing Public Co Limited (SAK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | -1.15B | -585.15M | -1.06B | -1.53B |
| רווח נקי | 1.10B | 1.05B | 749.97M | 888.00M | 758.33M |
| פחת והפחתות | 172.14M | 165.73M | 161.30M | 141.43M | 116.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -95.90M | -2.33B | -1.61B | -1.96B | -2.25B |
| יתרת לקוחות | -235.38M | -2.44B | 0 | -1.99B | 1.44K |
| מלאי | 4.19M | 2.23M | 3.12M | -16.71M | 28.86M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -1.62B | 0 | 7.90M |
| הון חוזר אחר | 135.29M | 112.39M | 12.58M | 45.40M | -2.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 65.56M | -41.24M | 108.95M | -128.56M | -149.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.80M | -38.59M | -128.43M | -125.23M | 1.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.86M | -30.35M | -51.06M | -77.24M | -63.25M |
| רכישות, נטו | 0 | 31.50M | -31.50M | 0 | 33.92K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.92K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.94M | -39.74M | -45.88M | -47.99M | 33.92K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -789.13M | 1.12B | 715.27M | 1.15B | -10.16M |
| פירעון חוב | -411.88M | 1.43B | 1.00B | 1.39B | 201.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 362.60M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -362.60M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -377.26M | -314.28M | -287.13M | -243.14M | -226.37M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 602.56M | 196.58M | 270.09M | 268.40M | 307.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 405.97M | -73.50M | 1.69M | -38.96M | 789.77K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.58M | 270.09M | 268.40M | 307.36M | 306.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 602.56M | 196.58M | 270.09M | 268.40M | 307.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.19B | -1.22B | -682.84M | -1.19B | -1.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24B | -1.15B | -585.15M | -1.06B | -1.53B |
| הוצאות הוניות | -55.02M | -71.31M | -97.69M | -127.19M | -63.25M |
הנתונים מוצגים ב-THB