Ramkhamhaeng Hospital Public Co. Ltd. (RAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 1.65B | 2.44B | 2.40B | 3.20B |
| רווח נקי | 2.80B | 883.98M | 1.69B | 2.57B | 5.84B |
| פחת והפחתות | 1.49B | 1.04B | 1.04B | 997.84M | 816.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 20.13M | 11.29M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -154.49M | -159.84M | 777.30M | 366.53M | -889.09M |
| יתרת לקוחות | 15.65M | -260.95M | 244.01M | -21.01M | -484.28M |
| מלאי | 157.93M | -19.02M | -75.35M | -41.60M | -9.58M |
| יתרת ספקים | -236.04M | 120.34M | 46.77M | 210.94M | -58.77M |
| הון חוזר אחר | -92.03M | -222.07K | 561.88M | 218.19M | -336.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -823.63M | -112.01M | -1.09B | -1.54B | -2.57B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.64B | -921.06M | -1.62B | -2.16B | -998.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52B | -1.70B | -2.70B | -1.80B | -849.82M |
| רכישות, נטו | 2.08B | -730.19M | -341.08M | -1.07B | -1.59B |
| רכישת השקעות | -62.17M | -32.10M | -121.72M | -349.61M | -45.33M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.18B | 904.10M | 727.99M | 5.21M | 786.88M |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.77M | 635.84M | 468.85M | 1.06B | 699.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.41B | -930.24M | -887.92M | -2.11M | -1.69B |
| פירעון חוב | -4.21B | 451.79M | 504.68M | 1.32B | -198.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 30.78M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.05M |
| דיבידנדים ששולמו | -170.01M | -1.00B | -1.43B | -1.36B | -969.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.31M | -378.33M | 5.88M | 42.25M | -522.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 1.09B | 1.30B | 1.37B | 1.13B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.54B | -202.06M | -72.57M | 242.21M | 510.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.09B | 1.30B | 1.37B | 1.13B | 616.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.63B | 1.09B | 1.30B | 1.37B | 1.13B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.81B | -49.47M | -275.04M | 603.00M | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.31B | 1.65B | 2.44B | 2.40B | 3.20B |
| הוצאות הוניות | -1.49B | -1.70B | -2.71B | -1.80B | -849.82M |
הנתונים מוצגים ב-THB