Prime Road Power Public Co. Ltd. (PRIME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.83M | 309.92M | -67.72M | -863.36M | -156.41M |
| רווח נקי | -226.41M | -142.00M | -901.64M | 155.98M | 142.99M |
| פחת והפחתות | 205.85M | 315.21M | 283.63M | 184.79M | 148.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 133.29M | 146.00M | -176.92M | -932.71M | -255.85M |
| יתרת לקוחות | 112.01M | -482.69M | 106.88M | -650.39M | 36.12M |
| מלאי | 11.75M | 34.36M | -18.25M | -68.26M | 14.52M |
| יתרת ספקים | 27.31M | -88.50M | -62.68M | 53.06M | -304.11M |
| הון חוזר אחר | -17.77M | 682.83M | -202.87M | -267.12M | -2.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 87.10M | -9.29M | 727.21M | -271.41M | -192.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -84.86M | -411.93M | -746.00M | -1.59B | -548.99M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -149.65M | -592.24M | -1.04B | -1.70B | -962.17M |
| רכישות, נטו | 6.51M | 131.13M | 168.40M | -891.00K | -18.44M |
| רכישת השקעות | 0 | -47.48M | 0 | -13.95M | 402.82M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 602.00K | 20.00M | 168.60M | 13.95M | 95.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.68M | 76.66M | -46.84M | 112.34M | -66.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -273.50M | 8.74M | -1.74M | 3.17B | 771.14M |
| פירעון חוב | -259.55M | 8.63M | -208.43M | 3.14B | 774.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.95M | 102.00K | 206.69M | 27.12M | -2.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 56.80M | 191.92M | 285.52M | 1.09B | 288.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 23.40M | -327.00K | 13.98M | 84.51M | 4.99M |
| שינוי נטו במזומנים | -135.13M | -93.60M | -801.47M | 798.66M | 70.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.92M | 285.52M | 1.09B | 288.34M | 217.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 56.80M | 191.92M | 285.52M | 1.09B | 288.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 51.17M | -295.52M | -1.12B | -2.56B | -1.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 199.83M | 309.92M | -67.72M | -863.36M | -156.41M |
| הוצאות הוניות | -148.67M | -605.44M | -1.05B | -1.70B | -962.17M |
הנתונים מוצגים ב-THB