Pre-Built Public Co. Ltd. (PREB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.36 | 1.48 | 1.88 | 1.70 |
| יחס מהיר | 1.00 | 0.99 | 0.89 | 1.15 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.19 | 0.16 | 0.29 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.23 | 0.13 | 0.01 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.78 | 1.17 | 0.63 | 0.09 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 409.13M | 454.51M | 382.63M | -303.15M | -214.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.45 | 0.55 | 0.90 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.17 | 0.23 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.46 | 2.44 | 2.74 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 1.31 | 2.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.60 | 5.05 | 4.07 | 3.81 | 13.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.98 | 1.06 | 1.00 | 1.13 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.52 | 4.09 | 4.65 | 7.62 | 5.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 1.77 | 3.15 | 4.87 | 2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.19% | 10.81% | 7.70% | 11.49% | 12.72% |
| שיעור EBIT | 5.09% | 5.10% | 4.50% | 5.51% | 8.14% |
| שיעור EBITDA | 6.39% | 6.55% | 5.97% | 7.01% | 9.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.22% | 5.10% | 3.53% | 4.61% | 7.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.81% | 4.94% | 3.63% | 4.30% | 7.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.55% | 3.65% | 2.60% | 3.47% | 6.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.55% | 3.65% | 2.60% | 3.47% | 6.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.79% | 73.78% | 71.59% | 80.77% | 81.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.14% | 96.98% | 102.79% | 93.34% | 97.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.47% | 2.96% | 2.14% | 2.44% | 5.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.84% | 7.28% | 5.22% | 6.68% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.18% | 8.05% | 5.20% | 4.72% | 10.58% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.87% | 4.97% | 3.17% | 3.66% | 8.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.47% | 2.97% | 2.14% | 2.44% | 5.61% |
| תשואת רווחים | 19.96% | 17.89% | 9.91% | 8.51% | 13.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.45 | 2.73 | 2.66 | 3.46 |
| מחזור זכאים | 6.07 | 5.45 | 5.83 | 5.43 | 10.55 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 3.97 | 2.92 | 2.70 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.86 | 9.94 | 16.02 | 14.64 | 17.17 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.81 | 0.82 | 0.70 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 4.33 | 3.16 | 2.87 | 4.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 141.60 | 173.79 | 196.09 | 205.03 | 169.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.84 | 148.69 | 133.78 | 137.25 | 105.48 |
| ימי מלאי | 74.88 | 92.04 | 124.88 | 134.95 | 98.32 |
| ימי אשראי מספקים | 60.12 | 66.94 | 62.58 | 67.17 | 34.61 |
| מחזור תפעולי | 201.72 | 240.73 | 258.66 | 272.20 | 203.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.30 | 2.37 | 1.18 | 0.05 | -1.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.21 | 2.31 | 1.08 | -0.03 | -1.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.98 | 0.92 | -0.62 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.47 | 9.24 | 2.39 | 0.09 | -2.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.17 | 42.01 | 12.65 | 0.67 | -7.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.61 | 0.26 | 0.01 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.14 | 0.07 | 0.00 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 35.86% | 65.71% | 24.97% | -0.48% | -14.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.93 | 5.59 | 10.09 | 11.73 | 7.43 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.41 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.79 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.79 | 1.52 | 4.01 | -207.52 | -6.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 1.49 | 3.69 | 127.72 | -7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.12 | -0.46 | -0.22 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.41 | 0.53 | 0.79 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 4.44 | 4.88 | 7.54 | 10.69 | 7.14 |
| שווי חברה | 1.67B | 1.70B | 2.30B | 3.66B | 3.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.44 | 4.88 | 7.54 | 10.69 | 7.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.45 | 0.75 | 0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.45 | 2.39 | 6.87 | -381.01 | -10.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.14 | 2.33 | 6.33 | 234.49 | -11.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.64 | 8.64 | 8.23 | 8.19 | 8.15 |
| הון עצמי למניה | 8.66 | 8.65 | 8.24 | 8.21 | 8.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 19.03 | 17.26 | 16.54 | 15.80 | 18.71 |
| רווח נקי למניה | 0.67 | 0.63 | 0.43 | 0.55 | 1.15 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.81 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.97 | 0.81 | 0.78 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.93 | 3.76 | 2.74 | 0.09 | -0.96 |
הנתונים מוצגים ב-THB