Power Line Engineering Public Co., Ltd. (PLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.67M | 1.15B | -1.06B | -2.19B | 1.69B |
| רווח נקי | 15.31M | -1.10B | 171.40M | -170.53M | 155.71M |
| פחת והפחתות | 58.73M | 66.87M | 49.56M | 43.51M | 39.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 54.53M | -86.66M | 18.51M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.36M | 1.82B | -1.66B | -2.22B | 1.33B |
| יתרת לקוחות | 666.60M | 1.01B | -1.49B | -543.92M | 903.14M |
| מלאי | -37.53M | 109.70M | 77.70M | -155.93M | -20.29M |
| יתרת ספקים | -480.95M | 434.61M | 1.11B | 537.24M | 13.49M |
| הון חוזר אחר | -161.48M | 263.35M | -1.36B | -2.05B | 432.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 66.99M | 366.00M | 325.53M | 241.86M | 146.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 122.87M | -36.56M | -124.59M | 415.64M | -631.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -670.89K | -15.53M | -72.81M | -48.77M | -21.74M |
| רכישות, נטו | 161.12K | 185.42K | -2.20M | 763.97K | 8.44M |
| רכישת השקעות | -1.90K | -2.80K | -56.17M | -460.02M | -305.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.38M | 0 | 20.79M | 459.25M | 1.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00 | -21.22M | -14.21M | 464.41M | -314.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -239.57M | -1.23B | 1.28B | 1.38B | -365.44M |
| פירעון חוב | -333.93M | -819.71M | 1.28B | 1.60B | -180.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 113.48M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.87M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -19.13M | -407.29M | -6.51M | -185.85M | -185.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 50.28M | 39.38M | 151.44M | 429.45M | 815.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -69.26K | -30.88K | -4.36M | 1.43M | 100.57K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.90M | -112.06M | -278.01M | -386.36M | 691.86M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.38M | 151.44M | 429.45M | 815.81M | 123.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 50.28M | 39.38M | 151.44M | 429.45M | 815.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 127.09M | 1.14B | -1.14B | -2.24B | 1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 127.67M | 1.15B | -1.06B | -2.19B | 1.69B |
| הוצאות הוניות | -575.99K | -15.53M | -73.32M | -48.77M | -21.74M |
הנתונים מוצגים ב-THB