Pioneer Motor Public Company Limited (PIMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.27M | 154.58M | 65.95M | 31.80M | 8.48M |
| רווח נקי | 80.00M | 113.56M | 73.58M | 120.74M | 124.72M |
| פחת והפחתות | 35.35M | 36.69M | 36.06M | 33.35M | 29.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 27.84M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 43.21M | -9.02M | -47.77M | -101.94M | -136.53M |
| יתרת לקוחות | 20.11M | -39.10M | -6.77M | 32.80M | -44.33M |
| מלאי | 56.75M | 6.54M | -5.19M | -101.19M | -152.86M |
| יתרת ספקים | -31.32M | 28.31M | -34.44M | -42.61M | 56.98M |
| הון חוזר אחר | -2.33M | -4.78M | -1.36M | 9.05M | 3.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.29M | -14.48M | 4.08M | -20.35M | -8.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.48M | -70.71M | -227.01M | -22.00M | 3.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -23.43M | -21.28M | -24.73M | -60.86M | -100.64M |
| רכישות, נטו | 640.50K | 3.52M | 979.42K | 241.64K | -780.72K |
| רכישת השקעות | -677.62M | -557.92M | -322.26M | -146.50M | -415.14M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 680.93M | 505.71M | 119.00M | 185.12M | 517.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.78M | 975.98K | -1.93K | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -87.23M | -38.44M | 119.46M | 47.30M | -34.13M |
| פירעון חוב | -357.10K | -372.16K | -626.13K | -801.20K | -1.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 157.00M | 90.05M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -28.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.97M | -37.87M | -36.75M | -41.89M | -32.04M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -196.10K | 156.84M | -61.26K | -139.71K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.53M | 85.97M | 40.54M | 82.15M | 25.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 46.55M | 45.43M | -41.61M | 57.10M | -21.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 85.97M | 40.54M | 82.15M | 25.05M | 47.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.53M | 85.97M | 40.54M | 82.15M | 25.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.17M | 132.57M | 41.22M | -29.07M | -92.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 153.27M | 154.58M | 65.95M | 31.80M | 8.48M |
| הוצאות הוניות | -23.10M | -22.02M | -24.73M | -60.86M | -100.64M |
הנתונים מוצגים ב-THB