PEER FOR YOU PUBLIC COMPANY LIMITED (PEER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.03M | -71.99M | 5.18M | 90.81M | 118.76M |
| רווח נקי | -394.22M | -165.72M | -419.32M | -139.31M | 68.41M |
| פחת והפחתות | 11.42M | 38.65M | 47.82M | 50.57M | 45.27M |
| מס הכנסה נדחה | -23.88M | 1.71M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.06M | -100.51M | -28.72M | 16.09M | 62.19M |
| יתרת לקוחות | -450.00K | -192.05M | -24.53M | -32.68M | 52.00M |
| מלאי | -992.00K | -3.55M | 14.00K | 1.13M | 5.92M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 42.55M | 2.55M |
| הון חוזר אחר | 387.00K | 95.09M | -4.20M | 5.09M | 1.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 361.72M | 153.89M | 405.40M | 163.47M | -57.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 56.78M | -147.38M | -720.19M | -171.22M | -498.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20M | -20.10M | -183.03M | -56.31M | -53.86M |
| רכישות, נטו | 30.00M | -293.65M | -75.24M | -73.79M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -168.79M | -96.06M | -711.89M | -266.06M | -571.51M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 84.83M | 66.77M | 344.27M | 216.84M | 122.11M |
| פעילויות השקעה אחרות | 112.94M | 195.66M | -94.29M | 8.10M | 3.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.88M | 178.16M | 689.49M | -12.42M | 266.12M |
| פירעון חוב | -7.20M | 21.74M | -10.22M | -12.42M | -13.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 157.07M | 699.71M | 0 | 280.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.68M | -652.00K | 0 | -156.00 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.15M | 33.32M | 74.52M | 100.05M | 192.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -35.00K | -3.00K | -6.00K | -44.24K | 199.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.17M | -41.21M | -25.52M | -92.88M | -113.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 33.32M | 74.52M | 100.05M | 192.92M | 306.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.15M | 33.32M | 74.52M | 100.05M | 192.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -48.22M | -92.09M | -177.86M | 34.50M | 64.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.03M | -71.99M | 5.18M | 90.81M | 118.76M |
| הוצאות הוניות | -2.20M | -20.10M | -183.03M | -56.31M | -53.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB