Pranda Jewelry Public Co. Ltd. (PDJ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.46M | -6.92M | 423.98M | -45.31M | 300.84M |
| רווח נקי | -348.80M | -31.34M | 63.53M | 194.04M | 194.97M |
| פחת והפחתות | 68.82M | 75.63M | 72.20M | 70.49M | 84.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.20K |
| שינוי בהון החוזר | 132.15M | -144.03M | 260.58M | -361.89M | -63.41M |
| יתרת לקוחות | 52.30M | 392.36K | 20.50M | -88.90M | 7.40M |
| מלאי | 136.14M | -105.46M | 36.38M | 38.48M | -57.59M |
| יתרת ספקים | -41.15M | -28.40M | 244.54M | -306.49M | -10.07M |
| הון חוזר אחר | -15.14M | -38.96M | 203.70M | -4.99M | -3.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 388.29M | 92.82M | 27.67M | 52.06M | -1.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -145.95M | -28.78M | -47.98M | -44.00M | -31.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -40.30M | -28.83M | -49.54M | -49.18M | -35.86M |
| רכישות, נטו | 623.36K | 0 | 0 | 434.78K | 97.34K |
| רכישת השקעות | -109.71M | 0 | 0 | -631.76K | -195.88K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.44M | 0 | 0 | 196.99K | 98.54K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 50.52K | 1.57M | 5.19M | 4.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -249.97M | -119.11M | -167.07M | -146.45M | -216.26M |
| פירעון חוב | -190.68M | -59.83M | -79.87M | -92.54M | -178.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.87M |
| דיבידנדים ששולמו | -59.29M | -59.28M | -59.89M | -53.90M | -53.90M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -27.31M | 0 | 15.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 201.61M | 328.34M | 436.92M | 242.68M | 397.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 28.73M | 46.22M | -14.69M | 80.61M | -98.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -126.72M | -108.59M | 194.24M | -155.14M | -45.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.34M | 436.92M | 242.68M | 397.82M | 443.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 201.61M | 328.34M | 436.92M | 242.68M | 397.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 207.02M | -40.38M | 374.10M | -94.49M | 264.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 240.46M | -6.92M | 423.98M | -45.31M | 300.84M |
| הוצאות הוניות | -33.44M | -33.46M | -49.88M | -49.18M | -35.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB