Prodigy Public Co. Ltd. (PDG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.36M | 109.55M | 76.58M | 22.34M | 145.94M |
| רווח נקי | 83.24M | 88.14M | 28.90M | 50.90M | 69.06M |
| פחת והפחתות | 30.34M | 32.96M | 34.48M | 45.96M | 52.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 728.29K | -4.69M | 9.03M | -67.13M | 37.80M |
| יתרת לקוחות | -7.71M | -7.82M | -1.56M | 6.12M | -9.17M |
| מלאי | 18.58M | -12.12M | 44.21M | -29.83M | -29.44M |
| יתרת ספקים | -9.28M | 15.25M | -35.29M | -41.71M | 76.57M |
| הון חוזר אחר | -854.16K | -2.33K | 1.68M | -1.71M | -166.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.05M | -6.85M | 4.17M | -7.39M | -13.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.63M | -30.70M | -14.49M | -5.94M | -17.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.36M | -30.76M | -15.63M | -6.01M | -17.63M |
| רכישות, נטו | 724.76K | 0 | 0 | 70.09K | 28.04K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.41K | 1.15M | 70.09K | 28.04K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.08M | -50.34M | -17.79M | -45.29M | -85.49M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.08M | -50.34M | -17.79M | -45.29M | -85.49M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 363.94M | 338.29M | 309.78M | 265.47M | 294.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 25.65M | 28.51M | 44.31M | -28.89M | 42.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 338.29M | 309.78M | 265.47M | 294.36M | 251.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 363.94M | 338.29M | 309.78M | 265.47M | 294.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | 102.00M | 78.80M | 60.95M | 16.34M | 128.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 123.36M | 109.55M | 76.58M | 22.34M | 145.94M |
| הוצאות הוניות | -21.36M | -30.76M | -15.63M | -6.01M | -17.63M |
הנתונים מוצגים ב-THB