Precise Corporation Public Company Limited (PCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 253.56M | 887.41M | 213.42M | -130.57M |
| רווח נקי | 400.94M | 462.84M | 323.84M | 365.99M | 272.11M |
| פחת והפחתות | 182.35M | 191.05M | 196.95M | 178.87M | 169.55M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 662.46M | -395.69M | 259.33M | -333.04M | -593.12M |
| יתרת לקוחות | 1.21B | -613.26M | 678.48M | -162.65M | -87.20M |
| מלאי | 222.86M | 133.78M | -399.31M | -133.85M | -146.33M |
| יתרת ספקים | -833.97M | 324.80M | -207.73M | 223.28M | -98.75M |
| הון חוזר אחר | 61.33M | -241.01M | 187.89M | -259.81M | -260.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 89.74M | -4.65M | 59.58M | 1.60M | 20.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -196.67M | -23.65M | -314.60M | -279.30M | -236.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -123.78M | -81.46M | -288.48M | -305.35M | -259.06M |
| רכישות, נטו | 404.89K | 0 | 0 | 1.98M | -10.78M |
| רכישת השקעות | -92.73M | 0 | 0 | -1.57M | -5.52K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 22.94M | 0 | 0 | 12.47K | 3.27K |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.50M | 57.80M | -26.13M | 25.63M | 33.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -742.93M | -651.91M | -639.39M | 709.77M | 18.38M |
| פירעון חוב | -428.86M | -322.75M | -333.15M | 78.89M | -47.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.20B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -269.83M | -257.59M | -245.32M | -477.56M | -55.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -44.24M | -71.58M | -60.92M | -92.12M | 121.42M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 734.09M | 329.54M | 749.97M | 888.13M | 245.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.67M | 1.58M | -270.04K | -1.40M | 596.64K |
| שינוי נטו במזומנים | 404.55M | -420.43M | -138.16M | 642.49M | -348.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.54M | 749.97M | 888.13M | 245.64M | 593.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 734.09M | 329.54M | 749.97M | 888.13M | 245.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.23B | 148.41M | 598.93M | -91.93M | -389.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.34B | 253.56M | 839.70M | 213.42M | -130.57M |
| הוצאות הוניות | -101.15M | -105.14M | -288.48M | -305.35M | -259.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB